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汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C(汇添富恒生科技指数发起(QDII)C) - 基金主页(代码:013128)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6753 -0.0009 -0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8049 0.0000 -0.0013% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6753
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：21.7221亿
最近资产：18.82亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：乐无穹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-24.30%	-3.63%	-8.58%	-10.05%	-31.45%	14.62%	-2.11%	-21.36%
同类排名	99/147	75/153	100/153	99/153	95/144	84/119	56/89	-

汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C(013128)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.6711	-0.62%
2026-09-14	0.6753	-0.13%
2026-09-11	0.6762	-0.22%
2026-09-10	0.6777	-1.98%
2026-09-09	0.6911	-0.76%
2026-09-08	0.6964	-1.52%

汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	0.03%	3.53%
01024	快手-W	0.0000	0.03%	1.84%
01810	小米集团-W	0.0000	0.03%	1.81%
02015	理想汽车-W	0.0000	0.03%	3.55%
09618	京东集团-	0.0000	0.03%	1.71%
09988	阿里巴巴-	0.0000	0.03%	2.92%
03690	美团-W	0.0000	0.02%	2.81%
09888	百度集团-	0.0000	0.02%	2.28%
09999	网易-S	0.0000	0.02%	0.63%
00981	中芯国际	0.0000	0.01%	1.11%

汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C(013128)基金档案

基金代码	013128	基金简称	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	基金全称
发行日期	2021-10-08~2021-10-22	成立日期		基金类型	指数型-海外股票
基金经理	乐无穹	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	18.82亿	最近份额	21.7221亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%
恒生科技ETF大成	0.5412	0.71%
恒生科技ETF博时	0.5555	0.71%
HK科技	0.8376	0.71%
天弘恒生科技ETF联接C	0.5835	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6979	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6906	0.69%
建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.1817	0.68%