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汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C(汇添富恒生科技指数发起(QDII)C)基金盘中实时估值(013128)

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今天最新净值 0.6753 -0.0009 -0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6753
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：21.7221亿
最近资产：18.82亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：乐无穹

汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C基金013128重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	0.03%	3.53%	0.0011%
01024	快手-W	0.0000	0.03%	1.84%	0.0006%
01810	小米集团-W	0.0000	0.03%	1.81%	0.0005%
02015	理想汽车-W	0.0000	0.03%	3.55%	0.0011%
09618	京东集团-	0.0000	0.03%	1.71%	0.0005%
09988	阿里巴巴-	0.0000	0.03%	2.92%	0.0009%
03690	美团-W	0.0000	0.02%	2.81%	0.0006%
09888	百度集团-	0.0000	0.02%	2.28%	0.0005%
09999	网易-S	0.0000	0.02%	0.63%	0.0001%
00981	中芯国际	0.0000	0.01%	1.11%	0.0001%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.25%		0.006%		0.00%

汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.62%	0.00%
2026-09-14	-0.13%	0.00%
2026-09-11	-0.22%	0.00%
2026-09-10	-1.98%	0.00%
2026-09-09	-0.76%	0.00%
2026-09-08	-1.52%	0.00%
2026-09-07	-0.87%	0.00%
2026-09-04	2.09%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C基金013128实时估值图

汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C基金013128实时估值图

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汇添富基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富数字未来混合A	1.0704	4.0721%
汇添富数字未来混合C	1.0431	4.0721%
汇添富移动互联股票A	2.8237	3.9289%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	1.7479	3.4928%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	1.7261	3.4928%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.1297	3.2611%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.1011	3.2611%
汇添富数字生活六个月持有混合	1.0297	3.2208%

指数型-海外股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时全球中国教育(QDII-ETF)	0.5316	1.8226%
华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.5437	1.3560%
广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2115	1.3272%
汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.0872	1.3123%
华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7702	1.2854%
南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.1037	1.2571%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.4923	1.1193%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4877	1.1193%