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汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C(汇添富恒生科技指数发起(QDII)C)基金净值查询(013128)

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今天最新净值 0.6711 -0.0042 -0.62% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8049 0.0000 -0.0013% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6711
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：21.7221亿
  • 最近资产：18.82亿
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：乐无穹
近一年汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C|汇添富恒生科技指数发起(QDII)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C(013128)基金累计收益率-31.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.6756 0.6756 0.6711 0.6711 0.0045 0.67%
2026-09-15 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.6711 0.6711 0.6753 0.6753 -0.0042 -0.62%
2026-09-14 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.6753 0.6753 0.6762 0.6762 -0.0009 -0.13%
2026-09-11 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.6762 0.6762 0.6777 0.6777 -0.0015 -0.22%
2026-09-10 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.6777 0.6777 0.6911 0.6911 -0.0134 -1.98%
2026-09-09 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.6911 0.6911 0.6964 0.6964 -0.0053 -0.76%
2026-09-08 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.6964 0.6964 0.7070 0.7070 -0.0106 -1.52%
2026-09-07 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7070 0.7070 0.7132 0.7132 -0.0062 -0.87%
2026-09-04 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7132 0.7132 0.6986 0.6986 0.0146 2.09%
2026-09-03 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.6986 0.6986 0.7060 0.7060 -0.0074 -1.05%
2026-09-02 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7060 0.7060 0.7106 0.7106 -0.0046 -0.65%
2026-09-01 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7106 0.7106 0.7210 0.7210 -0.0104 -1.44%
2026-08-31 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7210 0.7210 0.7188 0.7188 0.0022 0.31%
2026-08-28 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7188 0.7188 0.7214 0.7214 -0.0026 -0.36%
2026-08-27 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7214 0.7214 0.7222 0.7222 -0.0008 -0.11%
2026-08-26 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7222 0.7222 0.7172 0.7172 0.0050 0.70%
2026-08-25 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7172 0.7172 0.7174 0.7174 -0.0002 -0.03%
2026-08-24 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7174 0.7174 0.7425 0.7425 -0.0251 -3.50%
2026-08-21 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7425 0.7425 0.7329 0.7329 0.0096 1.31%
2026-08-20 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7329 0.7329 0.7304 0.7304 0.0025 0.34%
2026-08-19 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7304 0.7304 0.7393 0.7393 -0.0089 -1.20%
2026-08-18 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7393 0.7393 0.7451 0.7451 -0.0058 -0.78%
2026-08-17 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7451 0.7451 0.7341 0.7341 0.0110 1.50%
2026-08-14 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7341 0.7341 0.7476 0.7476 -0.0135 -1.84%
2026-08-13 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7476 0.7476 0.7451 0.7451 0.0025 0.34%
2026-08-12 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7451 0.7451 0.7522 0.7522 -0.0071 -0.95%
2026-08-11 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7522 0.7522 0.7662 0.7662 -0.0140 -1.86%
2026-08-10 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7662 0.7662 0.7573 0.7573 0.0089 1.18%
2026-08-07 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7573 0.7573 0.7519 0.7519 0.0054 0.72%
2026-08-06 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7519 0.7519 0.7684 0.7684 -0.0165 -2.19%
2026-08-05 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7684 0.7684 0.7614 0.7614 0.0070 0.92%
2026-08-04 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7614 0.7614 0.7598 0.7598 0.0016 0.21%
2026-08-03 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7598 0.7598 0.7525 0.7525 0.0073 0.97%
2026-07-31 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7525 0.7525 0.7489 0.7489 0.0036 0.48%
2026-07-30 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7489 0.7489 0.7578 0.7578 -0.0089 -1.17%
2026-07-29 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7578 0.7578 0.7385 0.7385 0.0193 2.61%
2026-07-28 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7385 0.7385 0.7340 0.7340 0.0045 0.61%
2026-07-27 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7340 0.7340 0.7237 0.7237 0.0103 1.42%
2026-07-24 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7237 0.7237 0.7337 0.7337 -0.0100 -1.36%
2026-07-23 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7337 0.7337 0.7295 0.7295 0.0042 0.58%
2026-07-22 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7295 0.7295 0.7510 0.7510 -0.0215 -2.95%
2026-07-21 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7510 0.7510 0.7421 0.7421 0.0089 1.20%
2026-07-20 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7421 0.7421 0.7229 0.7229 0.0192 2.66%
2026-07-17 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7229 0.7229 0.7540 0.7540 -0.0311 -4.12%
2026-07-16 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7540 0.7540 0.7403 0.7403 0.0137 1.85%
2026-07-15 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7403 0.7403 0.7322 0.7322 0.0081 1.11%
2026-07-14 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7322 0.7322 0.7313 0.7313 0.0009 0.12%
2026-07-13 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7313 0.7313 0.7385 0.7385 -0.0072 -0.97%
2026-07-10 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7385 0.7385 0.7402 0.7402 -0.0017 -0.23%
2026-07-09 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7402 0.7402 0.7400 0.7400 0.0002 0.03%
2026-07-08 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7400 0.7400 0.7068 0.7068 0.0332 4.70%
2026-07-07 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7068 0.7068 0.7119 0.7119 -0.0051 -0.72%
2026-07-06 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7119 0.7119 0.7054 0.7054 0.0065 0.92%
2026-07-03 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7054 0.7054 0.6993 0.6993 0.0061 0.87%
2026-07-02 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.6993 0.6993 0.7017 0.7017 -0.0024 -0.34%
2026-07-01 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7017 0.7017 0.7023 0.7023 -0.0006 -0.09%
2026-06-30 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7023 0.7023 0.6910 0.6910 0.0113 1.64%
2026-06-29 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.6910 0.6910 0.6704 0.6704 0.0206 3.07%
2026-06-26 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.6704 0.6704 0.6934 0.6934 -0.0230 -3.32%
2026-06-25 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.6934 0.6934 0.7042 0.7042 -0.0108 -1.56%
2026-06-24 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7042 0.7042 0.6921 0.6921 0.0121 1.75%
2026-06-23 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.6921 0.6921 0.7146 0.7146 -0.0225 -3.15%
2026-06-22 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7146 0.7146 0.7227 0.7227 -0.0081 -1.13%
2026-06-18 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7227 0.7227 0.7319 0.7319 -0.0092 -1.26%
2026-06-17 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7319 0.7319 0.7305 0.7305 0.0014 0.19%
2026-06-16 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7305 0.7305 0.7461 0.7461 -0.0156 -2.14%
2026-06-15 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7461 0.7461 0.7374 0.7374 0.0087 1.18%
2026-06-12 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7374 0.7374 0.7303 0.7303 0.0071 0.97%
2026-06-11 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7303 0.7303 0.7399 0.7399 -0.0096 -1.31%
2026-06-10 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7399 0.7399 0.7468 0.7468 -0.0069 -0.92%
2026-06-09 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7468 0.7468 0.7451 0.7451 0.0017 0.23%
2026-06-08 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7451 0.7451 0.7643 0.7643 -0.0192 -2.51%
2026-06-05 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7643 0.7643 0.7778 0.7778 -0.0135 -1.74%
2026-06-04 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7778 0.7778 0.7891 0.7891 -0.0113 -1.43%
2026-06-03 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7891 0.7891 0.8106 0.8106 -0.0215 -2.72%
2026-06-02 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.8106 0.8106 0.7758 0.7758 0.0348 4.49%
2026-06-01 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7758 0.7758 0.7642 0.7642 0.0116 1.52%
2026-05-29 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7642 0.7642 0.7655 0.7655 -0.0013 -0.17%
2026-05-28 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7655 0.7655 0.7687 0.7687 -0.0032 -0.42%
2026-05-27 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7687 0.7687 0.7747 0.7747 -0.0060 -0.77%
2026-05-26 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7747 0.7747 0.7635 0.7635 0.0112 1.47%
2026-05-25 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7635 0.7635 0.7640 0.7640 -0.0005 -0.07%
2026-05-22 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7640 0.7640 0.7493 0.7493 0.0147 1.96%
2026-05-21 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7493 0.7493 0.7651 0.7651 -0.0158 -2.07%
2026-05-20 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7651 0.7651 0.7628 0.7628 0.0023 0.30%
2026-05-19 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7628 0.7628 0.7617 0.7617 0.0011 0.14%
2026-05-18 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7617 0.7617 0.7754 0.7754 -0.0137 -1.80%
2026-05-15 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7754 0.7754 0.7954 0.7954 -0.0200 -2.58%
2026-05-14 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7954 0.7954 0.7984 0.7984 -0.0030 -0.38%
2026-05-13 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7984 0.7984 0.7949 0.7949 0.0035 0.44%
2026-05-12 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7949 0.7949 0.8008 0.8008 -0.0059 -0.74%
2026-05-11 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.8008 0.8008 0.8002 0.8002 0.0006 0.07%
2026-05-08 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.8002 0.8002 0.8026 0.8026 -0.0024 -0.30%
2026-04-30 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7669 0.7669 0.7725 0.7725 -0.0056 -0.72%
2026-04-29 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7725 0.7725 0.7599 0.7599 0.0126 1.66%
2026-04-28 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7599 0.7599 0.7768 0.7768 -0.0169 -2.22%
2026-04-27 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7768 0.7768 0.7723 0.7723 0.0045 0.58%
2026-04-24 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7723 0.7723 0.7667 0.7667 0.0056 0.73%
2026-04-23 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7667 0.7667 0.7812 0.7812 -0.0145 -1.86%
2026-04-22 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7812 0.7812 0.7954 0.7954 -0.0142 -1.82%
2026-04-21 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7954 0.7954 0.7966 0.7966 -0.0012 -0.15%
2026-04-20 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7966 0.7966 0.7935 0.7935 0.0031 0.39%
2026-04-17 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7935 0.7935 0.8002 0.8002 -0.0067 -0.84%
2026-04-16 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.8002 0.8002 0.7727 0.7727 0.0275 3.56%
2026-04-15 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7727 0.7727 0.7641 0.7641 0.0086 1.13%
2026-04-14 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7641 0.7641 0.7601 0.7601 0.0040 0.53%
2026-04-13 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7601 0.7601 0.7659 0.7659 -0.0058 -0.76%
2026-04-10 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7659 0.7659 0.7601 0.7601 0.0058 0.76%
2026-04-09 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7601 0.7601 0.7754 0.7754 -0.0153 -2.01%
2026-04-08 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7754 0.7754 0.7392 0.7392 0.0362 4.90%
2026-04-07 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7392 0.7392 0.7399 0.7399 -0.0007 -0.09%
2026-04-03 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7399 0.7399 0.7393 0.7393 0.0006 0.08%
2026-04-02 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7393 0.7393 0.7525 0.7525 -0.0132 -1.75%
2026-04-01 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7525 0.7525 0.7384 0.7384 0.0141 1.91%
2026-03-31 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7384 0.7384 0.7452 0.7452 -0.0068 -0.91%
2026-03-30 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7452 0.7452 0.7580 0.7580 -0.0128 -1.72%
2026-03-27 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7580 0.7580 0.7556 0.7556 0.0024 0.32%
2026-03-26 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7556 0.7556 0.7778 0.7778 -0.0222 -2.94%
2026-03-25 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7778 0.7778 0.7632 0.7632 0.0146 1.91%
2026-03-24 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7632 0.7632 0.7464 0.7464 0.0168 2.25%
2026-03-23 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7464 0.7464 0.7687 0.7687 -0.0223 -2.90%
2026-03-20 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7687 0.7687 0.7877 0.7877 -0.0190 -2.47%
2026-03-19 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7877 0.7877 0.8036 0.8036 -0.0159 -1.98%
2026-03-18 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.8036 0.8036 0.8049 0.8049 -0.0013 -0.16%
2026-03-17 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.8049 0.8049 0.8066 0.8066 -0.0017 -0.21%
2026-03-16 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.8066 0.8066 0.7864 0.7864 0.0202 2.57%
2026-03-13 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7864 0.7864 0.7930 0.7930 -0.0066 -0.83%
2026-03-12 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7930 0.7930 0.7966 0.7966 -0.0036 -0.45%
2026-03-11 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7966 0.7966 0.7984 0.7984 -0.0018 -0.23%
2026-03-10 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7984 0.7984 0.7833 0.7833 0.0151 1.93%
2026-03-09 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7833 0.7833 0.7821 0.7821 0.0012 0.15%
2026-03-06 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7821 0.7821 0.7599 0.7599 0.0222 2.92%
2026-03-05 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7599 0.7599 0.7673 0.7673 -0.0074 -0.97%
2026-03-04 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7673 0.7673 0.7723 0.7723 -0.0050 -0.65%
2026-03-03 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7723 0.7723 0.7906 0.7906 -0.0183 -2.31%
2026-03-02 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7906 0.7906 0.8127 0.8127 -0.0221 -2.80%
2026-02-27 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.8127 0.8127 0.8091 0.8091 0.0036 0.44%
2026-02-26 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.8091 0.8091 0.8321 0.8321 -0.0230 -2.84%
2026-02-25 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.8321 0.8321 0.8350 0.8350 -0.0029 -0.35%
2026-02-24 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.8350 0.8350 0.8486 0.8486 -0.0136 -1.63%
2026-02-13 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.8486 0.8486 0.8567 0.8567 -0.0081 -0.95%
2026-02-12 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.8567 0.8567 0.8697 0.8697 -0.0130 -1.52%
2026-02-11 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.8697 0.8697 0.8631 0.8631 0.0066 0.76%
2026-02-10 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.8631 0.8631 0.8589 0.8589 0.0042 0.49%
2026-02-09 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.8589 0.8589 0.8493 0.8493 0.0096 1.13%
2026-02-06 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.8493 0.8493 0.8581 0.8581 -0.0088 -1.03%
2026-02-05 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.8581 0.8581 0.8515 0.8515 0.0066 0.78%
2026-02-04 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.8515 0.8515 0.8677 0.8677 -0.0162 -1.87%
2026-02-03 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.8677 0.8677 0.8777 0.8777 -0.0100 -1.15%
2026-02-02 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.8777 0.8777 0.9066 0.9066 -0.0289 -3.19%
2026-01-30 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.9066 0.9066 0.9266 0.9266 -0.0200 -2.16%
2026-01-29 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.9266 0.9266 0.9355 0.9355 -0.0089 -0.95%
2026-01-28 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.9355 0.9355 0.9152 0.9152 0.0203 2.22%
2026-01-27 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.9152 0.9152 0.9109 0.9109 0.0043 0.47%
2026-01-26 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.9109 0.9109 0.9225 0.9225 -0.0116 -1.26%
2026-01-23 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.9225 0.9225 0.9186 0.9186 0.0039 0.42%
2026-01-22 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.9186 0.9186 0.9158 0.9158 0.0028 0.31%
2026-01-21 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.9158 0.9158 0.9062 0.9062 0.0096 1.06%
2026-01-20 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.9062 0.9062 0.9169 0.9169 -0.0107 -1.17%
2026-01-19 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.9169 0.9169 0.9282 0.9282 -0.0113 -1.22%
2026-01-16 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.9282 0.9282 0.9291 0.9291 -0.0009 -0.10%
2026-01-15 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.9291 0.9291 0.9413 0.9413 -0.0122 -1.30%
2026-01-14 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.9413 0.9413 0.9358 0.9358 0.0055 0.59%
2026-01-13 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.9358 0.9358 0.9352 0.9352 0.0006 0.06%
2026-01-12 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.9352 0.9352 0.9091 0.9091 0.0261 2.87%
2026-01-09 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.9091 0.9091 0.9094 0.9094 -0.0003 -0.03%
2026-01-08 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.9094 0.9094 0.9182 0.9182 -0.0088 -0.96%
2026-01-07 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.9182 0.9182 0.9318 0.9318 -0.0136 -1.48%
2026-01-06 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.9318 0.9318 0.9188 0.9188 0.0130 1.41%
2026-01-05 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.9188 0.9188 0.8865 0.8865 0.0323 3.64%
2025-12-31 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.8865 0.8865 0.8973 0.8973 -0.0108 -1.20%
2025-12-30 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.8973 0.8973 0.8829 0.8829 0.0144 1.63%
2025-12-29 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.8829 0.8829 0.8855 0.8855 -0.0026 -0.29%
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2025-12-25 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.8859 0.8859 0.8868 0.8868 -0.0009 -0.10%
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2025-12-16 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.8730 0.8730 0.8882 0.8882 -0.0152 -1.71%
2025-12-15 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.8882 0.8882 0.9096 0.9096 -0.0214 -2.35%
2025-12-12 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.9096 0.9096 0.8945 0.8945 0.0151 1.69%
2025-12-11 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.8945 0.8945 0.9023 0.9023 -0.0078 -0.86%
2025-12-10 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.9023 0.9023 0.8986 0.8986 0.0037 0.41%
2025-12-09 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.8986 0.8986 0.9146 0.9146 -0.0160 -1.75%
2025-12-08 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.9146 0.9146 0.9146 0.9146 0.0000 0.00%
2025-12-05 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.9146 0.9146 0.9075 0.9075 0.0071 0.78%
2025-12-04 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.9075 0.9075 0.8950 0.8950 0.0125 1.40%
2025-12-03 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.8950 0.8950 0.9087 0.9087 -0.0137 -1.51%
2025-12-02 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.9087 0.9087 0.9118 0.9118 -0.0031 -0.34%
2025-12-01 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.9118 0.9118 0.9060 0.9060 0.0058 0.64%
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2025-11-27 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.9058 0.9058 0.9095 0.9095 -0.0037 -0.41%
2025-11-26 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.9095 0.9095 0.9083 0.9083 0.0012 0.13%
2025-11-25 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.9083 0.9083 0.8981 0.8981 0.0102 1.14%
2025-11-24 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.8981 0.8981 0.8754 0.8754 0.0227 2.59%
2025-11-21 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.8754 0.8754 0.9031 0.9031 -0.0277 -3.07%
2025-11-20 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.9031 0.9031 0.9077 0.9077 -0.0046 -0.51%
2025-11-19 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.9077 0.9077 0.9148 0.9148 -0.0071 -0.78%
2025-11-18 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.9148 0.9148 0.9316 0.9316 -0.0168 -1.80%
2025-11-17 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.9316 0.9316 0.9405 0.9405 -0.0089 -0.95%
2025-11-14 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.9405 0.9405 0.9668 0.9668 -0.0263 -2.72%
2025-11-13 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.9668 0.9668 0.9590 0.9590 0.0078 0.81%
2025-11-12 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.9590 0.9590 0.9578 0.9578 0.0012 0.13%
2025-11-11 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.9578 0.9578 0.9561 0.9561 0.0017 0.18%
2025-11-10 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.9561 0.9561 0.9441 0.9441 0.0120 1.27%
2025-11-07 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.9441 0.9441 0.9610 0.9610 -0.0169 -1.76%
2025-11-06 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.9610 0.9610 0.9373 0.9373 0.0237 2.53%
2025-11-05 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.9373 0.9373 0.9421 0.9421 -0.0048 -0.51%
2025-11-04 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.9421 0.9421 0.9581 0.9581 -0.0160 -1.67%
2025-11-03 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.9581 0.9581 0.9566 0.9566 0.0015 0.16%
2025-10-31 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.9566 0.9566 0.9782 0.9782 -0.0216 -2.21%
2025-10-30 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.9782 0.9782 0.9846 0.9846 -0.0064 -0.65%
2025-10-29 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.9846 0.9846 0.9849 0.9849 -0.0003 -0.03%
2025-10-28 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.9849 0.9849 0.9971 0.9971 -0.0122 -1.22%
2025-10-27 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.9971 0.9971 0.9803 0.9803 0.0168 1.71%
2025-10-24 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.9803 0.9803 0.9637 0.9637 0.0166 1.72%
2025-10-23 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.9637 0.9637 0.9597 0.9597 0.0040 0.42%
2025-10-22 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.9597 0.9597 0.9727 0.9727 -0.0130 -1.34%
2025-10-21 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.9727 0.9727 0.9618 0.9618 0.0109 1.13%
2025-10-20 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.9618 0.9618 0.9352 0.9352 0.0266 2.84%
2025-10-17 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.9352 0.9352 0.9721 0.9721 -0.0369 -3.80%
2025-10-16 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.9721 0.9721 0.9834 0.9834 -0.0113 -1.15%
2025-10-15 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.9834 0.9834 0.9601 0.9601 0.0233 2.43%
2025-10-14 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.9601 0.9601 0.9934 0.9934 -0.0333 -3.35%
2025-10-13 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.9934 0.9934 1.0112 1.0112 -0.0178 -1.76%
2025-10-10 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 1.0112 1.0112 1.0443 1.0443 -0.0331 -3.17%
2025-10-09 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 1.0443 1.0443 1.0428 1.0428 0.0015 0.14%
2025-09-30 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 1.0428 1.0428 1.0221 1.0221 0.0207 2.03%
2025-09-29 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 1.0221 1.0221 1.0030 1.0030 0.0191 1.90%
2025-09-26 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 1.0030 1.0030 1.0314 1.0314 -0.0284 -2.75%
2025-09-25 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 1.0314 1.0314 1.0227 1.0227 0.0087 0.85%
2025-09-24 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 1.0227 1.0227 0.9991 0.9991 0.0236 2.36%
2025-09-23 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.9991 0.9991 1.0136 1.0136 -0.0145 -1.43%
2025-09-22 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 1.0136 1.0136 1.0187 1.0187 -0.0051 -0.50%
2025-09-19 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 1.0187 1.0187 1.0147 1.0147 0.0040 0.39%
2025-09-18 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 1.0147 1.0147 1.0229 1.0229 -0.0082 -0.80%
2025-09-17 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 1.0229 1.0229 0.9839 0.9839 0.0390 3.96%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A 1.2358 4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C 1.2199 4.78%
科创芯50 2.2955 4.73%
汇添富成长优选混合A 1.0345 4.66%
汇添富成长优选混合C 1.0305 4.66%
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汇添富移动互联股票A 4.0640 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.8090 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.7830 4.21%
添富精选 1.0538 4.19%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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