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汇添富中证医药ETF联接C(添富中证医药ETF联接C) - 基金主页(代码:007077)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8671 0.0007 0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8952 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8671
成立日期：2019-03-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.0755亿
最近资产：2.66亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：过蓓蓓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.27%	0.03%	-7.08%	10.70%	-15.48%	16.76%	-11.41%	-11.17%
同类排名	3152/4773	1189/5467	3365/5421	195/5238	3722/4400	2700/2954	2052/2253	-

汇添富中证医药ETF联接C(007077)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8700	0.33%
2026-09-16	0.8671	0.08%
2026-09-15	0.8664	-0.74%
2026-09-14	0.8729	1.84%
2026-09-11	0.8571	-1.45%
2026-09-10	0.8697	-1.08%

汇添富中证医药ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600276	恒瑞医药	0.3000	0.06%	1.63%
600436	片仔癀	0.0200	0.02%	0.41%
603259	药明康德	0.1300	0.02%	6.71%
688271	联影医疗	0.0300	0.02%	1.15%
600079	人福医药	0.0800	0.01%	0.94%
600085	同仁堂	0.0400	0.01%	-0.07%
600161	天坛生物	0.0600	0.01%	1.69%
600196	复星医药	0.0900	0.01%	2.14%
600332	白云山	0.0500	0.01%	0.48%
603392	万泰生物	0.0300	0.01%	1.98%

汇添富中证医药ETF联接C(007077)基金档案

基金代码	007077	基金简称	汇添富中证医药ETF联接C	基金全称
发行日期	2019-03-18~2019-03-22	成立日期	2019-03-26	基金类型	指数型-股票
基金经理	过蓓蓓	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	2.66亿	最近份额	3.0755亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.71%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
博时上证科创板100ETF联接A	1.7256	3.51%
博时上证科创板100ETF联接C	1.7160	3.51%
博时上证科创板100ETF联接E	1.7244	3.51%