| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.61% | -2.41% | -4.57% | -8.08% | 2.59% | 54.46% | 31.94% | 44.86% |
| 同类排名 | 2365/4773 | 2096/5462 | 2569/5421 | 2673/5209 | 2087/4366 | 1357/2954 | 969/2253 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 1.2559 | 0.95% |
| 2026-09-15 | 1.2440 | -0.50% |
| 2026-09-14 | 1.2503 | -0.53% |
| 2026-09-11 | 1.2569 | -1.11% |
| 2026-09-10 | 1.2708 | -0.51% |
| 2026-09-09 | 1.2773 | 0.20% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-09-20 | 2023-09-21 | 2023-09-26 | 分红 | 每份派现金0.1120元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 3.58% | 0.60% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 2.62% | -1.24% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 2.14% | 1.64% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 1.87% | -0.05% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 1.37% | 0.13% |
| 601318 | 中国平安 | 0.0000 | 1.29% | 1.13% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 1.27% | 5.89% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 1.11% | 1.47% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 1.05% | 5.30% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 0.97% | -0.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创芯50 | 2.2955 | 4.73% |
| 汇添富均衡回报混合发起式A | 1.2358 | 4.56% |
| 汇添富均衡回报混合发起式C | 1.2199 | 4.56% |
| 汇添富成长优选混合A | 1.0345 | 4.46% |
| 汇添富成长优选混合C | 1.0305 | 4.45% |
| 芯片基金 | 1.3588 | 4.19% |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 2.4374 | 4.07% |
| 汇添富移动互联股票A | 4.0640 | 4.04% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 1.8090 | 4.04% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 1.7830 | 4.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.14% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.14% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.13% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.13% |
| 半导设备 | 1.0364 | 4.83% |
| 半导体设备ETF国泰 | 0.7029 | 4.82% |
| 半导材料 | 0.9932 | 4.82% |