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添富中证800ETF(800ETF) - 基金主页(代码:515800)

今天最新净值 1.2440 -0.0063 -0.50% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.2869 0.0076 0.5967% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.3560
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:67.0849亿
  • 最近资产:53.70亿元
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:过蓓蓓 乐无穹
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.61% -2.41% -4.57% -8.08% 2.59% 54.46% 31.94% 44.86%
同类排名 2365/4773 2096/5462 2569/5421 2673/5209 2087/4366 1357/2954 969/2253 -
添富中证800ETF(515800)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 1.2559 0.95%
2026-09-15 1.2440 -0.50%
2026-09-14 1.2503 -0.53%
2026-09-11 1.2569 -1.11%
2026-09-10 1.2708 -0.51%
2026-09-09 1.2773 0.20%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-09-20 2023-09-21 2023-09-26 分红 每份派现金0.1120元
添富中证800ETF基金动态
添富中证800ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300308 中际旭创 0.0000 3.58% 0.60%
300750 宁德时代 0.0000 2.62% -1.24%
300502 新易盛 0.0000 2.14% 1.64%
600519 贵州茅台 0.0000 1.87% -0.05%
603986 兆易创新 0.0000 1.37% 0.13%
601318 中国平安 0.0000 1.29% 1.13%
688256 寒武纪 0.0000 1.27% 5.89%
600036 招商银行 0.0000 1.11% 1.47%
601899 紫金矿业 0.0000 1.05% 5.30%
002371 北方华创 0.0000 0.97% -0.09%
添富中证800ETF(515800)基金档案
基金代码 515800 基金简称 添富中证800ETF 基金全称
发行日期 2019-07-15~2019-09-25 成立日期 基金类型 指数型-股票
基金经理 过蓓蓓 乐无穹 基金托管人 基金公司 汇添富基金
最近资产 53.70亿元 最近份额 67.0849亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
半导设备 1.0364 4.83%
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
半导材料 0.9932 4.82%