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汇添富数字经济引领发展三年持有混合A - 基金主页(代码:011665)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6860 0.0563 3.45% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1670 0.0353 3.1216% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6860
成立日期：2021-07-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：75.0341亿
最近资产：39.93亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：杨瑨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	44.42%	1.39%	-6.92%	-19.32%	53.13%	170.31%	132.33%	15.21%
同类排名	266/4615	970/5011	3152/5015	4083/4975	269/4400	315/3921	239/3415	-

汇添富数字经济引领发展三年持有混合A(011665)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.6751	-0.65%
2026-09-16	1.6860	3.45%
2026-09-15	1.6297	0.95%
2026-09-14	1.6144	-2.43%
2026-09-11	1.6536	0.08%
2026-09-10	1.6522	-0.54%

汇添富数字经济引领发展三年持有混合A基金动态

汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 下周重磅事件一览：中国6月CPI数据与美联储会议纪要来袭；9只新股蓄势待发；前海开源杨德龙又发新基

指数型基金：嘉实中证电池主题ETF；广发上证科创板50成份ETF；兴银中证科创创业50指数A、C；鹏扬中证科创创业50指数A、C；天弘中证科创创业50指数A、C；天弘中证芯片产业指数A、C；景顺长城国证新能源车电池ETF；东财中证证券保险指数A、C；工银科技龙头ETF发起式联接A、C；华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A、C；汇添富中证800ETF联接A、C；华夏中证物联网主题ETF；汇添富中证芯片产业ETF
标签：混合指数持有联接行长会议纪要价格指数关联基金：大摩优享六个月持有期混合A 东财证券保险A 华安添和一年债券A 华宝中证细分食品饮料主题ETF 华泰柏瑞远见智选混合A 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 嘉实核心蓝筹混合A 嘉实价值驱动一年持有期混合A

汇添富数字经济引领发展三年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	8.43%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	6.77%	1.64%
603986	兆易创新	0.0000	6.25%	0.13%
600183	生益科技	0.0000	6.01%	1.84%
002463	沪电股份	0.0000	5.66%	2.55%
002384	东山精密	0.0000	4.11%	2.18%
688072	拓荆科技	0.0000	4.09%	2.26%
688498	源杰科技	0.0000	4.02%	3.60%
688627	精智达	0.0000	3.73%	4.39%
688008	澜起科技	0.0000	3.38%	0.56%

汇添富数字经济引领发展三年持有混合A(011665)基金档案

基金代码	011665	基金简称	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	基金全称
发行日期	2021-07-09~2021-07-16	成立日期	2021-07-20	基金类型	混合型-偏股
基金经理	杨瑨	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	39.93亿元	最近份额	75.0341亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%