汇添富数字经济引领发展三年持有混合A基金净值查询(011665)
今天最新净值
1.6144
-0.0392 -2.43%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1670
0.0353 3.1216%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6144
- 成立日期：2021-07-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：75.0341亿
- 最近资产：39.93亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：杨瑨
近一年汇添富数字经济引领发展三年持有混合A基金净值查询
近一年,汇添富数字经济引领发展三年持有混合A(011665)基金累计收益率49.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6297 |
1.6297 |
1.6144 |
1.6144 |
0.0153 |
0.95% |
| 2026-09-14 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6144 |
1.6144 |
1.6536 |
1.6536 |
-0.0392 |
-2.43% |
| 2026-09-11 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6536 |
1.6536 |
1.6522 |
1.6522 |
0.0014 |
0.08% |
| 2026-09-10 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6522 |
1.6522 |
1.6611 |
1.6611 |
-0.0089 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6611 |
1.6611 |
1.6519 |
1.6519 |
0.0092 |
0.56% |
| 2026-09-08 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6519 |
1.6519 |
1.6634 |
1.6634 |
-0.0115 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6634 |
1.6634 |
1.5629 |
1.5629 |
0.1005 |
6.43% |
| 2026-09-04 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.5629 |
1.5629 |
1.6048 |
1.6048 |
-0.0419 |
-2.68% |
| 2026-09-03 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6048 |
1.6048 |
1.6160 |
1.6160 |
-0.0112 |
-0.69% |
| 2026-09-02 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6160 |
1.6160 |
1.6436 |
1.6436 |
-0.0276 |
-1.68% |
|
|
| 2026-09-01 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6436 |
1.6436 |
1.6941 |
1.6941 |
-0.0505 |
-3.07% |
| 2026-08-31 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6941 |
1.6941 |
1.6654 |
1.6654 |
0.0287 |
1.72% |
| 2026-08-28 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6654 |
1.6654 |
1.6975 |
1.6975 |
-0.0321 |
-1.93% |
| 2026-08-27 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6975 |
1.6975 |
1.6332 |
1.6332 |
0.0643 |
3.94% |
| 2026-08-26 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6332 |
1.6332 |
1.6165 |
1.6165 |
0.0167 |
1.03% |
| 2026-08-25 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6165 |
1.6165 |
1.6243 |
1.6243 |
-0.0078 |
-0.48% |
| 2026-08-24 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6243 |
1.6243 |
1.6866 |
1.6866 |
-0.0623 |
-3.84% |
| 2026-08-21 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6866 |
1.6866 |
1.6506 |
1.6506 |
0.0360 |
2.18% |
| 2026-08-20 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6506 |
1.6506 |
1.6490 |
1.6490 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6490 |
1.6490 |
1.7888 |
1.7888 |
-0.1398 |
-8.48% |
| 2026-08-18 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.7888 |
1.7888 |
1.7997 |
1.7997 |
-0.0109 |
-0.61% |
| 2026-08-17 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.7997 |
1.7997 |
1.7178 |
1.7178 |
0.0819 |
4.77% |
| 2026-08-14 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.7178 |
1.7178 |
1.6989 |
1.6989 |
0.0189 |
1.11% |
| 2026-08-13 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6989 |
1.6989 |
1.7079 |
1.7079 |
-0.0090 |
-0.53% |
| 2026-08-12 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.7079 |
1.7079 |
1.6672 |
1.6672 |
0.0407 |
2.44% |
|
|
| 2026-08-11 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6672 |
1.6672 |
1.6875 |
1.6875 |
-0.0203 |
-1.20% |
| 2026-08-10 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6875 |
1.6875 |
1.7091 |
1.7091 |
-0.0216 |
-1.28% |
| 2026-08-07 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.7091 |
1.7091 |
1.6543 |
1.6543 |
0.0548 |
3.31% |
| 2026-08-06 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6543 |
1.6543 |
1.6408 |
1.6408 |
0.0135 |
0.82% |
| 2026-08-05 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6408 |
1.6408 |
1.5852 |
1.5852 |
0.0556 |
3.51% |
| 2026-08-04 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.5852 |
1.5852 |
1.4652 |
1.4652 |
0.1200 |
8.19% |
| 2026-08-03 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.4652 |
1.4652 |
1.5254 |
1.5254 |
-0.0602 |
-4.11% |
| 2026-07-31 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.5254 |
1.5254 |
1.4550 |
1.4550 |
0.0704 |
4.84% |
| 2026-07-30 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.4550 |
1.4550 |
1.5776 |
1.5776 |
-0.1226 |
-8.43% |
| 2026-07-29 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.5776 |
1.5776 |
1.5970 |
1.5970 |
-0.0194 |
-1.23% |
| 2026-07-28 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.5970 |
1.5970 |
1.7758 |
1.7758 |
-0.1788 |
-11.20% |
| 2026-07-27 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.7758 |
1.7758 |
1.7154 |
1.7154 |
0.0604 |
3.52% |
| 2026-07-24 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.7154 |
1.7154 |
1.7262 |
1.7262 |
-0.0108 |
-0.63% |
| 2026-07-23 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.7262 |
1.7262 |
1.7611 |
1.7611 |
-0.0349 |
-2.02% |
| 2026-07-22 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.7611 |
1.7611 |
1.8378 |
1.8378 |
-0.0767 |
-4.36% |
| 2026-07-21 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.8378 |
1.8378 |
1.6649 |
1.6649 |
0.1729 |
10.39% |
| 2026-07-20 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6649 |
1.6649 |
1.7364 |
1.7364 |
-0.0715 |
-4.29% |
| 2026-07-17 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.7364 |
1.7364 |
1.8970 |
1.8970 |
-0.1606 |
-9.25% |
| 2026-07-16 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.8970 |
1.8970 |
1.9767 |
1.9767 |
-0.0797 |
-4.20% |
| 2026-07-15 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.9767 |
1.9767 |
2.0292 |
2.0292 |
-0.0525 |
-2.59% |
| 2026-07-14 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
2.0292 |
2.0292 |
1.9175 |
1.9175 |
0.1117 |
5.83% |
| 2026-07-13 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.9175 |
1.9175 |
2.0089 |
2.0089 |
-0.0914 |
-4.55% |
| 2026-07-10 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
2.0089 |
2.0089 |
2.1270 |
2.1270 |
-0.1181 |
-5.88% |
| 2026-07-09 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
2.1270 |
2.1270 |
1.9836 |
1.9836 |
0.1434 |
7.23% |
| 2026-07-08 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.9836 |
1.9836 |
2.0046 |
2.0046 |
-0.0210 |
-1.05% |
| 2026-07-07 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
2.0046 |
2.0046 |
2.0179 |
2.0179 |
-0.0133 |
-0.66% |
| 2026-07-06 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
2.0179 |
2.0179 |
2.0683 |
2.0683 |
-0.0504 |
-2.50% |
| 2026-07-03 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
2.0683 |
2.0683 |
2.0398 |
2.0398 |
0.0285 |
1.40% |
| 2026-07-02 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
2.0398 |
2.0398 |
2.2374 |
2.2374 |
-0.1976 |
-9.69% |
| 2026-07-01 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
2.2374 |
2.2374 |
2.3032 |
2.3032 |
-0.0658 |
-2.94% |
| 2026-06-30 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
2.3032 |
2.3032 |
2.2218 |
2.2218 |
0.0814 |
3.66% |
| 2026-06-29 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
2.2218 |
2.2218 |
2.2220 |
2.2220 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-06-26 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
2.2220 |
2.2220 |
2.2904 |
2.2904 |
-0.0684 |
-2.99% |
| 2026-06-25 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
2.2904 |
2.2904 |
2.1819 |
2.1819 |
0.1085 |
4.97% |
| 2026-06-24 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
2.1819 |
2.1819 |
2.1040 |
2.1040 |
0.0779 |
3.70% |
| 2026-06-23 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
2.1040 |
2.1040 |
2.1981 |
2.1981 |
-0.0941 |
-4.47% |
| 2026-06-22 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
2.1981 |
2.1981 |
2.1441 |
2.1441 |
0.0540 |
2.52% |
| 2026-06-18 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
2.1441 |
2.1441 |
2.0761 |
2.0761 |
0.0680 |
3.28% |
| 2026-06-17 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
2.0761 |
2.0761 |
1.9945 |
1.9945 |
0.0816 |
4.09% |
| 2026-06-16 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.9945 |
1.9945 |
1.9386 |
1.9386 |
0.0559 |
2.88% |
| 2026-06-15 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.9386 |
1.9386 |
1.8050 |
1.8050 |
0.1336 |
7.40% |
| 2026-06-12 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.8050 |
1.8050 |
1.8071 |
1.8071 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2026-06-11 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.8071 |
1.8071 |
1.8092 |
1.8092 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2026-06-10 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.8092 |
1.8092 |
1.8588 |
1.8588 |
-0.0496 |
-2.67% |
| 2026-06-09 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.8588 |
1.8588 |
1.7651 |
1.7651 |
0.0937 |
5.31% |
| 2026-06-08 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.7651 |
1.7651 |
1.7974 |
1.7974 |
-0.0323 |
-1.80% |
| 2026-06-05 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.7974 |
1.7974 |
1.8899 |
1.8899 |
-0.0925 |
-5.15% |
| 2026-06-04 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.8899 |
1.8899 |
1.8436 |
1.8436 |
0.0463 |
2.51% |
| 2026-06-03 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.8436 |
1.8436 |
1.7826 |
1.7826 |
0.0610 |
3.42% |
| 2026-06-02 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.7826 |
1.7826 |
1.7100 |
1.7100 |
0.0726 |
4.25% |
| 2026-06-01 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.7100 |
1.7100 |
1.7921 |
1.7921 |
-0.0821 |
-4.80% |
| 2026-05-29 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.7921 |
1.7921 |
1.8292 |
1.8292 |
-0.0371 |
-2.03% |
| 2026-05-28 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.8292 |
1.8292 |
1.7827 |
1.7827 |
0.0465 |
2.61% |
| 2026-05-27 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.7827 |
1.7827 |
1.8061 |
1.8061 |
-0.0234 |
-1.30% |
| 2026-05-26 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.8061 |
1.8061 |
1.7941 |
1.7941 |
0.0120 |
0.67% |
| 2026-05-25 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.7941 |
1.7941 |
1.7124 |
1.7124 |
0.0817 |
4.77% |
| 2026-05-22 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.7124 |
1.7124 |
1.6297 |
1.6297 |
0.0827 |
5.07% |
| 2026-05-21 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6297 |
1.6297 |
1.6777 |
1.6777 |
-0.0480 |
-2.86% |
| 2026-05-20 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6777 |
1.6777 |
1.6377 |
1.6377 |
0.0400 |
2.44% |
| 2026-05-19 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6377 |
1.6377 |
1.6179 |
1.6179 |
0.0198 |
1.22% |
| 2026-05-18 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6179 |
1.6179 |
1.6001 |
1.6001 |
0.0178 |
1.11% |
| 2026-05-15 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6001 |
1.6001 |
1.6255 |
1.6255 |
-0.0254 |
-1.56% |
| 2026-05-14 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6255 |
1.6255 |
1.6614 |
1.6614 |
-0.0359 |
-2.16% |
| 2026-05-13 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6614 |
1.6614 |
1.6018 |
1.6018 |
0.0596 |
3.72% |
| 2026-05-12 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6018 |
1.6018 |
1.5773 |
1.5773 |
0.0245 |
1.55% |
| 2026-05-11 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.5773 |
1.5773 |
1.5086 |
1.5086 |
0.0687 |
4.55% |
| 2026-05-08 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.5086 |
1.5086 |
1.5184 |
1.5184 |
-0.0098 |
-0.65% |
| 2026-04-30 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.4243 |
1.4243 |
1.4154 |
1.4154 |
0.0089 |
0.63% |
| 2026-04-29 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.4154 |
1.4154 |
1.4008 |
1.4008 |
0.0146 |
1.04% |
| 2026-04-28 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.4008 |
1.4008 |
1.4168 |
1.4168 |
-0.0160 |
-1.13% |
| 2026-04-27 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.4168 |
1.4168 |
1.3871 |
1.3871 |
0.0297 |
2.14% |
| 2026-04-24 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.3871 |
1.3871 |
1.4128 |
1.4128 |
-0.0257 |
-1.85% |
| 2026-04-23 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.4128 |
1.4128 |
1.4219 |
1.4219 |
-0.0091 |
-0.64% |
| 2026-04-22 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.4219 |
1.4219 |
1.3731 |
1.3731 |
0.0488 |
3.55% |
| 2026-04-21 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.3731 |
1.3731 |
1.3685 |
1.3685 |
0.0046 |
0.34% |
| 2026-04-20 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.3685 |
1.3685 |
1.3666 |
1.3666 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-04-17 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.3666 |
1.3666 |
1.3291 |
1.3291 |
0.0375 |
2.82% |
| 2026-04-16 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.3291 |
1.3291 |
1.2868 |
1.2868 |
0.0423 |
3.29% |
| 2026-04-15 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.2868 |
1.2868 |
1.3083 |
1.3083 |
-0.0215 |
-1.67% |
| 2026-04-14 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.3083 |
1.3083 |
1.2742 |
1.2742 |
0.0341 |
2.68% |
| 2026-04-13 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.2742 |
1.2742 |
1.2713 |
1.2713 |
0.0029 |
0.23% |
| 2026-04-10 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.2713 |
1.2713 |
1.2331 |
1.2331 |
0.0382 |
3.10% |
| 2026-04-09 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.2331 |
1.2331 |
1.2173 |
1.2173 |
0.0158 |
1.30% |
| 2026-04-08 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.2173 |
1.2173 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0906 |
8.04% |
| 2026-04-07 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1267 |
1.1267 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-04-03 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1273 |
1.1273 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0124 |
1.11% |
| 2026-04-02 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1149 |
1.1149 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0285 |
-2.49% |
| 2026-04-01 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1434 |
1.1434 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0410 |
3.72% |
| 2026-03-31 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1024 |
1.1024 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0364 |
-3.30% |
| 2026-03-30 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1388 |
1.1388 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1388 |
1.1388 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0071 |
-0.62% |
| 2026-03-26 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1459 |
1.1459 |
1.1701 |
1.1701 |
-0.0242 |
-2.07% |
| 2026-03-25 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1701 |
1.1701 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0330 |
2.90% |
| 2026-03-24 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1371 |
1.1371 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0225 |
2.02% |
| 2026-03-23 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1146 |
1.1146 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0493 |
-4.24% |
| 2026-03-20 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1639 |
1.1639 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0143 |
1.24% |
| 2026-03-19 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1496 |
1.1496 |
1.1762 |
1.1762 |
-0.0266 |
-2.26% |
| 2026-03-18 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1762 |
1.1762 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0445 |
3.93% |
| 2026-03-17 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1317 |
1.1317 |
1.1695 |
1.1695 |
-0.0378 |
-3.34% |
| 2026-03-16 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1695 |
1.1695 |
1.1521 |
1.1521 |
0.0174 |
1.51% |
| 2026-03-13 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1521 |
1.1521 |
1.1547 |
1.1547 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-03-12 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1547 |
1.1547 |
1.1783 |
1.1783 |
-0.0236 |
-2.04% |
| 2026-03-11 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1783 |
1.1783 |
1.1973 |
1.1973 |
-0.0190 |
-1.61% |
| 2026-03-10 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1973 |
1.1973 |
1.1522 |
1.1522 |
0.0451 |
3.91% |
| 2026-03-09 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1522 |
1.1522 |
1.1878 |
1.1878 |
-0.0356 |
-3.09% |
| 2026-03-06 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1878 |
1.1878 |
1.2004 |
1.2004 |
-0.0126 |
-1.06% |
| 2026-03-05 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.2004 |
1.2004 |
1.1795 |
1.1795 |
0.0209 |
1.77% |
| 2026-03-04 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1795 |
1.1795 |
1.1909 |
1.1909 |
-0.0114 |
-0.96% |
| 2026-03-03 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1909 |
1.1909 |
1.2381 |
1.2381 |
-0.0472 |
-3.81% |
| 2026-03-02 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.2381 |
1.2381 |
1.2295 |
1.2295 |
0.0086 |
0.70% |
| 2026-02-27 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.2295 |
1.2295 |
1.2581 |
1.2581 |
-0.0286 |
-2.33% |
| 2026-02-26 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.2581 |
1.2581 |
1.2294 |
1.2294 |
0.0287 |
2.33% |
| 2026-02-25 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.2294 |
1.2294 |
1.2061 |
1.2061 |
0.0233 |
1.93% |
| 2026-02-24 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.2061 |
1.2061 |
1.1758 |
1.1758 |
0.0303 |
2.58% |
| 2026-02-13 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1758 |
1.1758 |
1.1840 |
1.1840 |
-0.0082 |
-0.69% |
| 2026-02-12 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1840 |
1.1840 |
1.1687 |
1.1687 |
0.0153 |
1.31% |
| 2026-02-11 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1687 |
1.1687 |
1.1910 |
1.1910 |
-0.0223 |
-1.91% |
| 2026-02-10 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1910 |
1.1910 |
1.1888 |
1.1888 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-02-09 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1888 |
1.1888 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0451 |
3.94% |
| 2026-02-06 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1437 |
1.1437 |
1.1564 |
1.1564 |
-0.0127 |
-1.10% |
| 2026-02-05 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1564 |
1.1564 |
1.1744 |
1.1744 |
-0.0180 |
-1.53% |
| 2026-02-04 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1744 |
1.1744 |
1.2041 |
1.2041 |
-0.0297 |
-2.53% |
| 2026-02-03 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.2041 |
1.2041 |
1.1937 |
1.1937 |
0.0104 |
0.87% |
| 2026-02-02 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1937 |
1.1937 |
1.2280 |
1.2280 |
-0.0343 |
-2.79% |
| 2026-01-30 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.2280 |
1.2280 |
1.2146 |
1.2146 |
0.0134 |
1.10% |
| 2026-01-29 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.2146 |
1.2146 |
1.2557 |
1.2557 |
-0.0411 |
-3.38% |
| 2026-01-28 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.2557 |
1.2557 |
1.2358 |
1.2358 |
0.0199 |
1.61% |
| 2026-01-27 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.2358 |
1.2358 |
1.2119 |
1.2119 |
0.0239 |
1.97% |
| 2026-01-26 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.2119 |
1.2119 |
1.2198 |
1.2198 |
-0.0079 |
-0.65% |
| 2026-01-23 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.2198 |
1.2198 |
1.2459 |
1.2459 |
-0.0261 |
-2.14% |
| 2026-01-22 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.2459 |
1.2459 |
1.2273 |
1.2273 |
0.0186 |
1.52% |
| 2026-01-21 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.2273 |
1.2273 |
1.2002 |
1.2002 |
0.0271 |
2.26% |
| 2026-01-20 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.2002 |
1.2002 |
1.2317 |
1.2317 |
-0.0315 |
-2.62% |
| 2026-01-19 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.2317 |
1.2317 |
1.2344 |
1.2344 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-01-16 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.2344 |
1.2344 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0204 |
1.68% |
| 2026-01-15 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.2140 |
1.2140 |
1.1894 |
1.1894 |
0.0246 |
2.07% |
| 2026-01-14 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1894 |
1.1894 |
1.1701 |
1.1701 |
0.0193 |
1.65% |
| 2026-01-13 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1701 |
1.1701 |
1.1869 |
1.1869 |
-0.0168 |
-1.42% |
| 2026-01-12 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1869 |
1.1869 |
1.1876 |
1.1876 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-01-09 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1876 |
1.1876 |
1.1935 |
1.1935 |
-0.0059 |
-0.49% |
| 2026-01-08 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1935 |
1.1935 |
1.2150 |
1.2150 |
-0.0215 |
-1.80% |
| 2026-01-07 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.2150 |
1.2150 |
1.1998 |
1.1998 |
0.0152 |
1.27% |
| 2026-01-06 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1998 |
1.1998 |
1.2009 |
1.2009 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-01-05 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.2009 |
1.2009 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0410 |
3.53% |
| 2025-12-31 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1599 |
1.1599 |
1.1787 |
1.1787 |
-0.0188 |
-1.59% |
| 2025-12-30 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1787 |
1.1787 |
1.1775 |
1.1775 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-12-29 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1775 |
1.1775 |
1.1757 |
1.1757 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-12-26 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1757 |
1.1757 |
1.1825 |
1.1825 |
-0.0068 |
-0.58% |
| 2025-12-25 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1825 |
1.1825 |
1.1869 |
1.1869 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2025-12-24 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1869 |
1.1869 |
1.1702 |
1.1702 |
0.0167 |
1.43% |
| 2025-12-23 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1702 |
1.1702 |
1.1661 |
1.1661 |
0.0041 |
0.35% |
| 2025-12-22 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1661 |
1.1661 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0472 |
4.22% |
| 2025-12-19 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1189 |
1.1189 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-18 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1178 |
1.1178 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0275 |
-2.46% |
| 2025-12-17 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1453 |
1.1453 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0412 |
3.73% |
| 2025-12-16 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1041 |
1.1041 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0188 |
-1.67% |
| 2025-12-15 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1229 |
1.1229 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0236 |
-2.06% |
| 2025-12-12 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1465 |
1.1465 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0155 |
1.37% |
| 2025-12-11 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1310 |
1.1310 |
1.1555 |
1.1555 |
-0.0245 |
-2.12% |
| 2025-12-10 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1555 |
1.1555 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-12-09 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1572 |
1.1572 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0204 |
1.79% |
| 2025-12-08 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1368 |
1.1368 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0318 |
2.88% |
| 2025-12-05 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1050 |
1.1050 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1047 |
1.1047 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0112 |
1.02% |
| 2025-12-03 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0935 |
1.0935 |
1.1008 |
1.1008 |
-0.0073 |
-0.66% |
| 2025-12-02 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1008 |
1.1008 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1024 |
1.1024 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0132 |
1.21% |
| 2025-11-28 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0892 |
1.0892 |
1.0845 |
1.0845 |
0.0047 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0845 |
1.0845 |
1.0911 |
1.0911 |
-0.0066 |
-0.60% |
| 2025-11-26 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0911 |
1.0911 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0352 |
3.33% |
| 2025-11-25 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0559 |
1.0559 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0268 |
2.60% |
| 2025-11-24 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0291 |
1.0291 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-11-21 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0316 |
1.0316 |
1.0853 |
1.0853 |
-0.0537 |
-4.95% |
| 2025-11-20 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0853 |
1.0853 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-11-19 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0880 |
1.0880 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0853 |
1.0853 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-11-17 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0831 |
1.0831 |
1.0803 |
1.0803 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-11-14 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0803 |
1.0803 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0382 |
-3.42% |
| 2025-11-13 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1185 |
1.1185 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0041 |
0.37% |
| 2025-11-12 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1144 |
1.1144 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-11 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1133 |
1.1133 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0250 |
-2.20% |
| 2025-11-10 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1383 |
1.1383 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0077 |
-0.67% |
| 2025-11-07 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1460 |
1.1460 |
1.1676 |
1.1676 |
-0.0216 |
-1.85% |
| 2025-11-06 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1676 |
1.1676 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0360 |
3.18% |
| 2025-11-05 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1316 |
1.1316 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-04 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1322 |
1.1322 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2025-11-03 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1392 |
1.1392 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-10-31 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1358 |
1.1358 |
1.2013 |
1.2013 |
-0.0655 |
-5.77% |
| 2025-10-30 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.2013 |
1.2013 |
1.2244 |
1.2244 |
-0.0231 |
-1.89% |
| 2025-10-29 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.2244 |
1.2244 |
1.2099 |
1.2099 |
0.0145 |
1.20% |
| 2025-10-28 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.2099 |
1.2099 |
1.2076 |
1.2076 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-10-27 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.2076 |
1.2076 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0541 |
4.69% |
| 2025-10-24 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1535 |
1.1535 |
1.0956 |
1.0956 |
0.0579 |
5.28% |
| 2025-10-23 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0956 |
1.0956 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0087 |
-0.79% |
| 2025-10-22 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1043 |
1.1043 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0102 |
-0.92% |
| 2025-10-21 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1145 |
1.1145 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0481 |
4.51% |
| 2025-10-20 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0664 |
1.0664 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0302 |
2.91% |
| 2025-10-17 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0362 |
1.0362 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.0376 |
-3.50% |
| 2025-10-16 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0738 |
1.0738 |
1.0751 |
1.0751 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-10-15 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0751 |
1.0751 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0276 |
2.63% |
| 2025-10-14 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0475 |
1.0475 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0589 |
-5.32% |
| 2025-10-13 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1064 |
1.1064 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0177 |
-1.57% |
| 2025-10-10 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1241 |
1.1241 |
1.1632 |
1.1632 |
-0.0391 |
-3.36% |
| 2025-10-09 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1632 |
1.1632 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0097 |
0.84% |
| 2025-09-30 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1535 |
1.1535 |
1.1567 |
1.1567 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-09-29 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1567 |
1.1567 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0286 |
2.54% |
| 2025-09-26 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1281 |
1.1281 |
1.1636 |
1.1636 |
-0.0355 |
-3.05% |
| 2025-09-25 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1636 |
1.1636 |
1.1546 |
1.1546 |
0.0090 |
0.78% |
| 2025-09-24 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1546 |
1.1546 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0132 |
1.16% |
| 2025-09-23 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1414 |
1.1414 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0059 |
0.52% |
| 2025-09-22 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1355 |
1.1355 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0238 |
2.14% |
| 2025-09-19 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1117 |
1.1117 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0063 |
0.57% |
| 2025-09-18 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1054 |
1.1054 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0115 |
1.05% |
| 2025-09-17 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0939 |
1.0939 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0164 |
1.52% |
| 2025-09-16 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0775 |
1.0775 |
1.0732 |
1.0732 |
0.0043 |
0.40% |
