汇添富数字经济引领发展三年持有混合A基金净值查询(011665)
今天最新净值
1.6144
-0.0392 -2.43%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1670
0.0353 3.1216%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6144
- 成立日期：2021-07-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：75.0341亿
- 最近资产：39.93亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：杨瑨
近一月汇添富数字经济引领发展三年持有混合A基金净值查询
近一月,汇添富数字经济引领发展三年持有混合A(011665)基金累计收益率-6.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6297 |
1.6297 |
1.6144 |
1.6144 |
0.0153 |
0.95% |
| 2026-09-14 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6144 |
1.6144 |
1.6536 |
1.6536 |
-0.0392 |
-2.43% |
| 2026-09-11 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6536 |
1.6536 |
1.6522 |
1.6522 |
0.0014 |
0.08% |
| 2026-09-10 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6522 |
1.6522 |
1.6611 |
1.6611 |
-0.0089 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6611 |
1.6611 |
1.6519 |
1.6519 |
0.0092 |
0.56% |
| 2026-09-08 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6519 |
1.6519 |
1.6634 |
1.6634 |
-0.0115 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6634 |
1.6634 |
1.5629 |
1.5629 |
0.1005 |
6.43% |
| 2026-09-04 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.5629 |
1.5629 |
1.6048 |
1.6048 |
-0.0419 |
-2.68% |
| 2026-09-03 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6048 |
1.6048 |
1.6160 |
1.6160 |
-0.0112 |
-0.69% |
| 2026-09-02 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6160 |
1.6160 |
1.6436 |
1.6436 |
-0.0276 |
-1.68% |
|
|
| 2026-09-01 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6436 |
1.6436 |
1.6941 |
1.6941 |
-0.0505 |
-3.07% |
| 2026-08-31 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6941 |
1.6941 |
1.6654 |
1.6654 |
0.0287 |
1.72% |
| 2026-08-28 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6654 |
1.6654 |
1.6975 |
1.6975 |
-0.0321 |
-1.93% |
| 2026-08-27 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6975 |
1.6975 |
1.6332 |
1.6332 |
0.0643 |
3.94% |
| 2026-08-26 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6332 |
1.6332 |
1.6165 |
1.6165 |
0.0167 |
1.03% |
| 2026-08-25 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6165 |
1.6165 |
1.6243 |
1.6243 |
-0.0078 |
-0.48% |
| 2026-08-24 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6243 |
1.6243 |
1.6866 |
1.6866 |
-0.0623 |
-3.84% |
| 2026-08-21 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6866 |
1.6866 |
1.6506 |
1.6506 |
0.0360 |
2.18% |
| 2026-08-20 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6506 |
1.6506 |
1.6490 |
1.6490 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6490 |
1.6490 |
1.7888 |
1.7888 |
-0.1398 |
-8.48% |
| 2026-08-18 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.7888 |
1.7888 |
1.7997 |
1.7997 |
-0.0109 |
-0.61% |
| 2026-08-17 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.7997 |
1.7997 |
1.7178 |
1.7178 |
0.0819 |
4.77% |
