汇添富数字经济引领发展三年持有混合A基金净值查询(011665)
今天最新净值
1.6297
0.0153 0.95%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1670
0.0353 3.1216%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6297
- 成立日期：2021-07-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：75.0341亿
- 最近资产：39.93亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：杨瑨
近一周汇添富数字经济引领发展三年持有混合A基金净值查询
近一周,汇添富数字经济引领发展三年持有混合A(011665)基金累计收益率1.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6297 |
1.6297 |
1.6144 |
1.6144 |
0.0153 |
0.95% |
| 2026-09-14 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6144 |
1.6144 |
1.6536 |
1.6536 |
-0.0392 |
-2.43% |
| 2026-09-11 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6536 |
1.6536 |
1.6522 |
1.6522 |
0.0014 |
0.08% |
| 2026-09-10 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6522 |
1.6522 |
1.6611 |
1.6611 |
-0.0089 |
-0.54% |
