汇添富成长领先混合C基金净值查询(013553)
今天最新净值
1.2761
-0.0011 -0.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2072
0.0095 0.7904%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2761
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.0066亿
- 最近资产：6.77亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：郑磊
近一月,汇添富成长领先混合C(013553)基金累计收益率-4.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013553 |
汇添富成长领先混合C |
1.2670 |
1.2670 |
1.2761 |
1.2761 |
-0.0091 |
-0.71% |
| 2026-09-14 |
013553 |
汇添富成长领先混合C |
1.2761 |
1.2761 |
1.2772 |
1.2772 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
013553 |
汇添富成长领先混合C |
1.2772 |
1.2772 |
1.2988 |
1.2988 |
-0.0216 |
-1.66% |
| 2026-09-10 |
013553 |
汇添富成长领先混合C |
1.2988 |
1.2988 |
1.2962 |
1.2962 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-09-09 |
013553 |
汇添富成长领先混合C |
1.2962 |
1.2962 |
1.2949 |
1.2949 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
013553 |
汇添富成长领先混合C |
1.2949 |
1.2949 |
1.2985 |
1.2985 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2026-09-07 |
013553 |
汇添富成长领先混合C |
1.2985 |
1.2985 |
1.2691 |
1.2691 |
0.0294 |
2.32% |
| 2026-09-04 |
013553 |
汇添富成长领先混合C |
1.2691 |
1.2691 |
1.2889 |
1.2889 |
-0.0198 |
-1.54% |
| 2026-09-03 |
013553 |
汇添富成长领先混合C |
1.2889 |
1.2889 |
1.2771 |
1.2771 |
0.0118 |
0.92% |
| 2026-09-02 |
013553 |
汇添富成长领先混合C |
1.2771 |
1.2771 |
1.2953 |
1.2953 |
-0.0182 |
-1.41% |
|
|
| 2026-09-01 |
013553 |
汇添富成长领先混合C |
1.2953 |
1.2953 |
1.3096 |
1.3096 |
-0.0143 |
-1.09% |
| 2026-08-31 |
013553 |
汇添富成长领先混合C |
1.3096 |
1.3096 |
1.3077 |
1.3077 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
013553 |
汇添富成长领先混合C |
1.3077 |
1.3077 |
1.3211 |
1.3211 |
-0.0134 |
-1.01% |
| 2026-08-27 |
013553 |
汇添富成长领先混合C |
1.3211 |
1.3211 |
1.2995 |
1.2995 |
0.0216 |
1.66% |
| 2026-08-26 |
013553 |
汇添富成长领先混合C |
1.2995 |
1.2995 |
1.2904 |
1.2904 |
0.0091 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
013553 |
汇添富成长领先混合C |
1.2904 |
1.2904 |
1.2915 |
1.2915 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
013553 |
汇添富成长领先混合C |
1.2915 |
1.2915 |
1.3391 |
1.3391 |
-0.0476 |
-3.69% |
| 2026-08-21 |
013553 |
汇添富成长领先混合C |
1.3391 |
1.3391 |
1.3226 |
1.3226 |
0.0165 |
1.25% |
| 2026-08-20 |
013553 |
汇添富成长领先混合C |
1.3226 |
1.3226 |
1.3047 |
1.3047 |
0.0179 |
1.37% |
| 2026-08-19 |
013553 |
汇添富成长领先混合C |
1.3047 |
1.3047 |
1.3733 |
1.3733 |
-0.0686 |
-5.00% |
| 2026-08-18 |
013553 |
汇添富成长领先混合C |
1.3733 |
1.3733 |
1.3775 |
1.3775 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
013553 |
汇添富成长领先混合C |
1.3775 |
1.3775 |
1.3290 |
1.3290 |
0.0485 |
3.65% |
