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汇添富中债1-3年农发债A - 基金主页(代码:007289)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0520 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2188
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：41.6831亿
最近资产：44.38亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：杨靖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.72%	0.02%	0.13%	0.51%	2.23%	4.08%	8.16%	21.98%
同类排名	328/657	220/668	183/668	350/662	305/625	243/508	174/348	-

汇添富中债1-3年农发债A(007289)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0520	0.00%
2026-09-15	1.0520	0.01%
2026-09-14	1.0519	0.01%
2026-09-11	1.0518	-0.01%
2026-09-10	1.0519	0.00%
2026-09-09	1.0519	0.01%

汇添富中债1-3年农发债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-29	分红	每份派现金0.0130元
2023-11-20	2023-11-20	2023-11-22	分红	每份派现金0.0050元
2022-09-20	2022-09-20	2022-09-22	分红	每份派现金0.0050元
2022-02-25	2022-02-25	2022-03-01	分红	每份派现金0.0020元
2021-12-20	2021-12-20	2021-12-22	分红	每份派现金0.0020元

汇添富中债1-3年农发债A(007289)基金档案

基金代码	007289	基金简称	汇添富中债1-3年农发债A	基金全称
发行日期	2019-05-06~2019-06-17	成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	杨靖	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	44.38亿	最近份额	41.6831亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4493	0.49%
汇添富均衡潜力优选混合C	1.0428	0.04%
汇添富淳享一年定开债券发起式A	1.0616	0.03%
汇添富均衡潜力优选混合A	1.0477	0.03%
汇添富鑫远债券	1.0584	0.02%
汇添富稳安三个月持有债券A	1.0704	0.02%
汇添富稳安三个月持有债券C	1.0651	0.02%
汇添富稳安三个月持有债券E	1.0694	0.02%
汇添富鑫汇债券C	1.0882	0.01%
汇添富丰利短债A	1.1781	0.01%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富中债7-10年国开债A	1.2723	0.01%
汇添富中债7-10年国开债C	1.2642	0.01%
汇添富彭博政金债1-3年A	1.0908	0.01%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2690	0.01%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2730	0.01%
华宝1-3年国开债指数A	1.0795	0.00%
汇添富彭博政金债1-3年C	1.0818	0.00%
招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0778	0.00%
华宝0-3年政金债指数A	1.0798	0.00%
华宝0-3年政金债指数C	1.0805	0.00%