汇添富中债1-3年农发债A基金净值查询(007289)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2188
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：41.6831亿
- 最近资产：44.38亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：杨靖
近一年,汇添富中债1-3年农发债A(007289)基金累计收益率2.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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上期单位净值 |
上期累计净值 |
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汇添富中债1-3年农发债A |
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汇添富中债1-3年农发债A |
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1.2155 |
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-0.03% |
| 2026-06-29 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
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1.2158 |
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汇添富中债1-3年农发债A |
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汇添富中债1-3年农发债A |
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| 2026-06-22 |
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汇添富中债1-3年农发债A |
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1.2145 |
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| 2026-06-18 |
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汇添富中债1-3年农发债A |
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1.2144 |
1.0474 |
1.2142 |
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0.02% |
| 2026-06-17 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0474 |
1.2142 |
1.0471 |
1.2139 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0471 |
1.2139 |
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0.04% |
| 2026-06-15 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
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1.2135 |
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| 2026-06-12 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0466 |
1.2134 |
1.0467 |
1.2135 |
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007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0467 |
1.2135 |
1.0470 |
1.2138 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0470 |
1.2138 |
1.0472 |
1.2140 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-09 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0472 |
1.2140 |
1.0475 |
1.2143 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0475 |
1.2143 |
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汇添富中债1-3年农发债A |
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汇添富中债1-3年农发债A |
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汇添富中债1-3年农发债A |
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1.0476 |
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汇添富中债1-3年农发债A |
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1.2144 |
1.0475 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0475 |
1.2143 |
1.0473 |
1.2141 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0473 |
1.2141 |
1.0471 |
1.2139 |
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0.02% |
| 2026-05-28 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0471 |
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0.02% |
| 2026-05-27 |
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汇添富中债1-3年农发债A |
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0.05% |
| 2026-05-26 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
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0.03% |
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-0.01% |
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0.00% |
| 2026-05-20 |
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0.00% |
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0.04% |
| 2026-05-18 |
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| 2026-05-14 |
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1.0452 |
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1.0453 |
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-0.01% |
| 2026-05-13 |
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1.0440 |
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汇添富中债1-3年农发债A |
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1.0400 |
1.2068 |
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0.00% |
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0.01% |
| 2026-03-19 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0399 |
1.2067 |
1.0398 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0398 |
1.2066 |
1.0394 |
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0.04% |
| 2026-03-17 |
007289 |
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1.2062 |
1.0391 |
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0.03% |
| 2026-03-16 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0391 |
1.2059 |
1.0392 |
1.2060 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0392 |
1.2060 |
1.0389 |
1.2057 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-12 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0389 |
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1.0385 |
1.2053 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-11 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0385 |
1.2053 |
1.0385 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0384 |
1.2052 |
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1.2058 |
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-0.06% |
| 2026-03-06 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0390 |
1.2058 |
1.0389 |
1.2057 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-05 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0389 |
1.2057 |
1.0389 |
1.2057 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0389 |
1.2057 |
1.0386 |
1.2054 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-03 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0386 |
1.2054 |
1.0384 |
1.2052 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-02 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0384 |
1.2052 |
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1.2046 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-27 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0378 |
1.2046 |
1.0376 |
1.2044 |
0.0002 |
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| 2026-02-26 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0376 |
1.2044 |
1.0379 |
1.2047 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-25 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0379 |
1.2047 |
1.0381 |
1.2049 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-24 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0381 |
1.2049 |
1.0376 |
1.2044 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0376 |
1.2044 |
1.0376 |
1.2044 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0376 |
1.2044 |
1.0373 |
1.2041 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0373 |
1.2041 |
1.0372 |
1.2040 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0372 |
1.2040 |
1.0372 |
1.2040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0372 |
1.2040 |
1.0367 |
1.2035 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-06 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0367 |
1.2035 |
1.0365 |
1.2033 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-05 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0365 |
1.2033 |
1.0363 |
1.2031 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0363 |
1.2031 |
1.0362 |
1.2030 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0362 |
1.2030 |
1.0362 |
1.2030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0362 |
1.2030 |
1.0361 |
1.2029 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0361 |
1.2029 |
1.0360 |
1.2028 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0360 |
1.2028 |
1.0359 |
1.2027 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0359 |
1.2027 |
1.0356 |
1.2024 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-27 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0356 |
1.2024 |
1.0357 |
1.2025 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0357 |
1.2025 |
1.0356 |
1.2024 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0356 |
1.2024 |
1.0353 |
1.2021 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0353 |
1.2021 |
1.0354 |
1.2022 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0354 |
1.2022 |
1.0351 |
1.2019 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-20 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0351 |
1.2019 |
1.0347 |
1.2015 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-19 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0347 |
1.2015 |
1.0347 |
1.2015 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0347 |
1.2015 |
1.0344 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0344 |
1.2012 |
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007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0343 |
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| 2026-01-13 |
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汇添富中债1-3年农发债A |
1.0342 |
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1.0342 |
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0.00% |
| 2026-01-12 |
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| 2026-01-09 |
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汇添富中债1-3年农发债A |
1.0339 |
1.2007 |
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1.0336 |
1.2004 |
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1.1999 |
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0.05% |
| 2026-01-07 |
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汇添富中债1-3年农发债A |
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1.1999 |
1.0331 |
1.1999 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0331 |
1.1999 |
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-0.06% |
| 2026-01-05 |
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1.0337 |
1.2005 |
1.0342 |
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-0.05% |
| 2025-12-31 |
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汇添富中债1-3年农发债A |
1.0342 |
1.2010 |
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| 2025-12-30 |
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汇添富中债1-3年农发债A |
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1.2009 |
1.0341 |
1.2009 |
0.0000 |
0.00% |
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1.0341 |
1.2009 |
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-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
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1.0346 |
1.2014 |
1.0347 |
1.2015 |
-0.0001 |
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| 2025-12-24 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0347 |
1.2015 |
1.0346 |
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| 2025-12-23 |
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汇添富中债1-3年农发债A |
1.0346 |
1.2014 |
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0.04% |
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1.0342 |
1.2010 |
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-0.01% |
| 2025-12-19 |
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| 2025-12-17 |
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1.2003 |
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0.05% |
| 2025-12-16 |
007289 |
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1.0330 |
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| 2025-12-15 |
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1.1997 |
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-0.05% |
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| 2025-12-11 |
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| 2025-12-08 |
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汇添富中债1-3年农发债A |
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1.1993 |
1.0325 |
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0.00% |
| 2025-12-05 |
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| 2025-12-04 |
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汇添富中债1-3年农发债A |
1.0321 |
1.1989 |
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-0.12% |
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汇添富中债1-3年农发债A |
1.0333 |
1.2001 |
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-0.04% |
| 2025-12-02 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0337 |
1.2005 |
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1.2007 |
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-0.02% |
| 2025-12-01 |
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汇添富中债1-3年农发债A |
1.0339 |
1.2007 |
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0.03% |
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1.0333 |
1.2001 |
1.0333 |
1.2001 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
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1.0333 |
1.2001 |
1.0341 |
1.2009 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0341 |
1.2009 |
1.0342 |
1.2010 |
-0.0001 |
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| 2025-11-24 |
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汇添富中债1-3年农发债A |
1.0342 |
1.2010 |
1.0341 |
1.2009 |
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| 2025-11-21 |
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汇添富中债1-3年农发债A |
1.0341 |
1.2009 |
1.0341 |
1.2009 |
0.0000 |
0.00% |
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007289 |
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1.0341 |
1.2009 |
1.0340 |
1.2008 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0340 |
1.2008 |
1.0340 |
1.2008 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0340 |
1.2008 |
1.0341 |
1.2009 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0341 |
1.2009 |
1.0338 |
1.2006 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0338 |
1.2006 |
1.0337 |
1.2005 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0337 |
1.2005 |
1.0337 |
1.2005 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0337 |
1.2005 |
1.0334 |
1.2002 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0334 |
1.2002 |
1.0332 |
1.2000 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0332 |
1.2000 |
1.0329 |
1.1997 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0329 |
1.1997 |
1.0332 |
1.2000 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0332 |
1.2000 |
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1.2003 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0335 |
1.2003 |
1.0334 |
1.2002 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0334 |
1.2002 |
1.0335 |
1.2003 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0335 |
1.2003 |
1.0334 |
1.2002 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0334 |
1.2002 |
1.0327 |
1.1995 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0327 |
1.1995 |
1.0322 |
1.1990 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0322 |
1.1990 |
1.0319 |
1.1987 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0319 |
1.1987 |
1.0309 |
1.1977 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-27 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0309 |
1.1977 |
1.0306 |
1.1974 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0306 |
1.1974 |
1.0307 |
1.1975 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0307 |
1.1975 |
1.0307 |
1.1975 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0307 |
1.1975 |
1.0306 |
1.1974 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0306 |
1.1974 |
1.0305 |
1.1973 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0305 |
1.1973 |
1.0308 |
1.1976 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0308 |
1.1976 |
1.0303 |
1.1971 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-16 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0303 |
1.1971 |
1.0301 |
1.1969 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0301 |
1.1969 |
1.0301 |
1.1969 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0301 |
1.1969 |
1.0302 |
1.1970 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-13 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0302 |
1.1970 |
1.0298 |
1.1966 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0298 |
1.1966 |
1.0300 |
1.1968 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0300 |
1.1968 |
1.0293 |
1.1961 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0293 |
1.1961 |
1.0288 |
1.1956 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0288 |
1.1956 |
1.0289 |
1.1957 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0289 |
1.1957 |
1.0287 |
1.1955 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0287 |
1.1955 |
1.0419 |
1.1957 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0419 |
1.1957 |
1.0426 |
1.1964 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-23 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0426 |
1.1964 |
1.0430 |
1.1968 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0430 |
1.1968 |
1.0426 |
1.1964 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0426 |
1.1964 |
1.0430 |
1.1968 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0430 |
1.1968 |
1.0433 |
1.1971 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-17 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0433 |
1.1971 |
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