汇添富中债1-3年农发债A基金净值查询(007289)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2188
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：41.6831亿
- 最近资产：44.38亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：杨靖
近一季,汇添富中债1-3年农发债A(007289)基金累计收益率0.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
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1.2188 |
1.0520 |
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| 2026-09-15 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
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| 2026-09-14 |
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| 2026-09-11 |
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| 2026-09-10 |
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汇添富中债1-3年农发债A |
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| 2026-09-07 |
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| 2026-08-13 |
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|
|
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| 2026-08-11 |
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| 2026-08-07 |
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| 2026-07-28 |
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| 2026-07-27 |
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| 2026-07-24 |
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| 2026-07-23 |
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| 2026-07-22 |
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| 2026-07-21 |
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汇添富中债1-3年农发债A |
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| 2026-07-13 |
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| 2026-07-10 |
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| 2026-07-07 |
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汇添富中债1-3年农发债A |
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1.0485 |
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| 2026-07-03 |
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汇添富中债1-3年农发债A |
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1.2149 |
1.0482 |
1.2150 |
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| 2026-07-01 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0482 |
1.2150 |
1.0487 |
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-0.05% |
| 2026-06-30 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0487 |
1.2155 |
1.0490 |
1.2158 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0490 |
1.2158 |
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0.06% |
| 2026-06-26 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
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1.2152 |
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| 2026-06-25 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
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| 2026-06-24 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
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| 2026-06-23 |
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汇添富中债1-3年农发债A |
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1.2144 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0477 |
1.2145 |
1.0476 |
1.2144 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0476 |
1.2144 |
1.0474 |
1.2142 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0474 |
1.2142 |
1.0471 |
1.2139 |
0.0003 |
0.03% |
