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汇添富中债1-3年农发债A(007289)基金分红送配

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今天最新净值 1.0520 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2188
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：41.6831亿
最近资产：44.38亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：杨靖

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-29	每份派现金0.0130元
2023-11-20	2023-11-20	2023-11-22	每份派现金0.0050元
2022-09-20	2022-09-20	2022-09-22	每份派现金0.0050元
2022-02-25	2022-02-25	2022-03-01	每份派现金0.0020元
2021-12-20	2021-12-20	2021-12-22	每份派现金0.0020元
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-23	每份派现金0.0080元
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-17	每份派现金0.0050元
2021-03-19	2021-03-19	2021-03-23	每份派现金0.0050元
2021-01-26	2021-01-26	2021-01-28	每份派现金0.0118元
2020-09-23	2020-09-23	2020-09-25	每份派现金0.0050元
2020-05-25	2020-05-25	2020-05-27	每份派现金0.0120元
2020-02-24	2020-02-24	2020-02-26	每份派现金0.0100元

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%