汇添富MSCI中国A50互联互通ETF(MSCIA50)基金净值查询(560050)
今天最新净值
1.0721
-0.0082 -0.76%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0347
0.0052 0.5049%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0721
- 成立日期：2021-10-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：77.0209亿
- 最近资产：40.40亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：吴振翔 乐无穹
近一月汇添富MSCI中国A50互联互通ETF|MSCIA50基金净值查询
近一月,汇添富MSCI中国A50互联互通ETF(560050)基金累计收益率-3.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0610 |
1.0610 |
1.0721 |
1.0721 |
-0.0111 |
-1.04% |
| 2026-09-14 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0721 |
1.0721 |
1.0803 |
1.0803 |
-0.0082 |
-0.76% |
| 2026-09-11 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0803 |
1.0803 |
1.0894 |
1.0894 |
-0.0091 |
-0.84% |
| 2026-09-10 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0894 |
1.0894 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0932 |
1.0932 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0037 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0895 |
1.0895 |
1.0949 |
1.0949 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0949 |
1.0949 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0082 |
0.75% |
| 2026-09-04 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0867 |
1.0867 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-09-03 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0843 |
1.0843 |
1.0835 |
1.0835 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0835 |
1.0835 |
1.0986 |
1.0986 |
-0.0151 |
-1.39% |
|
|
| 2026-09-01 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0986 |
1.0986 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2026-08-31 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1031 |
1.1031 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1030 |
1.1030 |
1.1079 |
1.1079 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2026-08-27 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1079 |
1.1079 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0056 |
0.51% |
| 2026-08-26 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1023 |
1.1023 |
1.0909 |
1.0909 |
0.0114 |
1.03% |
| 2026-08-25 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0909 |
1.0909 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0062 |
-0.57% |
| 2026-08-24 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0971 |
1.0971 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0123 |
-1.12% |
| 2026-08-21 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1094 |
1.1094 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0085 |
0.77% |
| 2026-08-20 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1009 |
1.1009 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1003 |
1.1003 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0300 |
-2.73% |
| 2026-08-18 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1303 |
1.1303 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1342 |
1.1342 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0187 |
1.65% |
