汇添富MSCI中国A50互联互通ETF(MSCIA50)基金净值查询(560050)

今天最新净值 1.0610 -0.0111 -1.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0347 0.0052 0.5049% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0610
成立日期：2021-10-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：77.0209亿
最近资产：40.40亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：吴振翔乐无穹

近一季汇添富MSCI中国A50互联互通ETF|MSCIA50基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富MSCI中国A50互联互通ETF(560050)基金累计收益率-7.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	1.0711	1.0711	1.0610	1.0610	0.0101	0.95%
2026-09-15	560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	1.0610	1.0610	1.0721	1.0721	-0.0111	-1.04%
2026-09-14	560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	1.0721	1.0721	1.0803	1.0803	-0.0082	-0.76%
2026-09-11	560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	1.0803	1.0803	1.0894	1.0894	-0.0091	-0.84%
2026-09-10	560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	1.0894	1.0894	1.0932	1.0932	-0.0038	-0.35%
2026-09-09	560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	1.0932	1.0932	1.0895	1.0895	0.0037	0.34%
2026-09-08	560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	1.0895	1.0895	1.0949	1.0949	-0.0054	-0.49%
2026-09-07	560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	1.0949	1.0949	1.0867	1.0867	0.0082	0.75%
2026-09-04	560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	1.0867	1.0867	1.0843	1.0843	0.0024	0.22%
2026-09-03	560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	1.0843	1.0843	1.0835	1.0835	0.0008	0.07%

2026-09-02	560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	1.0835	1.0835	1.0986	1.0986	-0.0151	-1.39%
2026-09-01	560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	1.0986	1.0986	1.1031	1.1031	-0.0045	-0.41%
2026-08-31	560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	1.1031	1.1031	1.1030	1.1030	0.0001	0.01%
2026-08-28	560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	1.1030	1.1030	1.1079	1.1079	-0.0049	-0.44%
2026-08-27	560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	1.1079	1.1079	1.1023	1.1023	0.0056	0.51%
2026-08-26	560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	1.1023	1.1023	1.0909	1.0909	0.0114	1.03%
2026-08-25	560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	1.0909	1.0909	1.0971	1.0971	-0.0062	-0.57%
2026-08-24	560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	1.0971	1.0971	1.1094	1.1094	-0.0123	-1.12%
2026-08-21	560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	1.1094	1.1094	1.1009	1.1009	0.0085	0.77%
2026-08-20	560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	1.1009	1.1009	1.1003	1.1003	0.0006	0.05%
2026-08-19	560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	1.1003	1.1003	1.1303	1.1303	-0.0300	-2.73%
2026-08-18	560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	1.1303	1.1303	1.1342	1.1342	-0.0039	-0.34%
2026-08-17	560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	1.1342	1.1342	1.1155	1.1155	0.0187	1.65%
2026-08-14	560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	1.1155	1.1155	1.1172	1.1172	-0.0017	-0.15%
2026-08-13	560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	1.1172	1.1172	1.1231	1.1231	-0.0059	-0.53%

2026-08-12	560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	1.1231	1.1231	1.1178	1.1178	0.0053	0.47%
2026-08-11	560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	1.1178	1.1178	1.1307	1.1307	-0.0129	-1.15%
2026-08-10	560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	1.1307	1.1307	1.1296	1.1296	0.0011	0.10%
2026-08-07	560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	1.1296	1.1296	1.1214	1.1214	0.0082	0.73%
2026-08-06	560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	1.1214	1.1214	1.1227	1.1227	-0.0013	-0.12%
2026-08-05	560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	1.1227	1.1227	1.1074	1.1074	0.0153	1.36%
2026-08-04	560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	1.1074	1.1074	1.0933	1.0933	0.0141	1.27%
2026-08-03	560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	1.0933	1.0933	1.1064	1.1064	-0.0131	-1.20%
2026-07-31	560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	1.1064	1.1064	1.1012	1.1012	0.0052	0.47%
2026-07-30	560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	1.1012	1.1012	1.1127	1.1127	-0.0115	-1.04%
2026-07-29	560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	1.1127	1.1127	1.1064	1.1064	0.0063	0.57%
2026-07-28	560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	1.1064	1.1064	1.1389	1.1389	-0.0325	-2.94%
2026-07-27	560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	1.1389	1.1389	1.1218	1.1218	0.0171	1.50%
2026-07-24	560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	1.1218	1.1218	1.1378	1.1378	-0.0160	-1.43%
2026-07-23	560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	1.1378	1.1378	1.1347	1.1347	0.0031	0.27%
2026-07-22	560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	1.1347	1.1347	1.1402	1.1402	-0.0055	-0.48%
2026-07-21	560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	1.1402	1.1402	1.1078	1.1078	0.0324	2.84%
2026-07-20	560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	1.1078	1.1078	1.0804	1.0804	0.0274	2.47%
2026-07-17	560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	1.0804	1.0804	1.1163	1.1163	-0.0359	-3.32%
2026-07-16	560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	1.1163	1.1163	1.1313	1.1313	-0.0150	-1.34%
2026-07-15	560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	1.1313	1.1313	1.1313	1.1313	0.0000	0.00%
2026-07-14	560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	1.1313	1.1313	1.1035	1.1035	0.0278	2.46%
2026-07-13	560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	1.1035	1.1035	1.1115	1.1115	-0.0080	-0.72%
2026-07-10	560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	1.1115	1.1115	1.1397	1.1397	-0.0282	-2.54%
2026-07-09	560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	1.1397	1.1397	1.1108	1.1108	0.0289	2.54%
2026-07-08	560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	1.1108	1.1108	1.1113	1.1113	-0.0005	-0.04%
2026-07-07	560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	1.1113	1.1113	1.1149	1.1149	-0.0036	-0.32%
2026-07-06	560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	1.1149	1.1149	1.1111	1.1111	0.0038	0.34%
2026-07-03	560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	1.1111	1.1111	1.1016	1.1016	0.0095	0.86%
2026-07-02	560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	1.1016	1.1016	1.1336	1.1336	-0.0320	-2.90%
2026-07-01	560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	1.1336	1.1336	1.1477	1.1477	-0.0141	-1.24%
2026-06-30	560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	1.1477	1.1477	1.1350	1.1350	0.0127	1.11%
2026-06-29	560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	1.1350	1.1350	1.1185	1.1185	0.0165	1.45%
2026-06-26	560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	1.1185	1.1185	1.1544	1.1544	-0.0359	-3.21%
2026-06-25	560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	1.1544	1.1544	1.1452	1.1452	0.0092	0.80%
2026-06-24	560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	1.1452	1.1452	1.1408	1.1408	0.0044	0.39%
2026-06-23	560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	1.1408	1.1408	1.1773	1.1773	-0.0365	-3.20%
2026-06-22	560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	1.1773	1.1773	1.1545	1.1545	0.0228	1.94%
2026-06-18	560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	1.1545	1.1545	1.1436	1.1436	0.0109	0.95%
2026-06-17	560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	1.1436	1.1436	1.1392	1.1392	0.0044	0.39%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.56%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.56%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.46%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.45%
芯片基金	1.3588	4.19%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.07%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.04%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.04%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.04%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%