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汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C - 基金主页(代码:020631)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.3531 -0.0142 -0.60% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.8997 0.0000 0.0025% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3531
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2466亿
最近资产：0.51亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：何丽竹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	28.56%	2.06%	-11.63%	-15.63%	32.03%	168.37%	-	91.08%
同类排名	164/4773	407/5467	5085/5421	4221/5238	175/4400	156/2954		-

汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C(020631)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.4348	3.47%
2026-09-17	2.3531	-0.60%
2026-09-16	2.3673	4.15%
2026-09-15	2.2730	1.73%
2026-09-14	2.2343	-1.80%
2026-09-11	2.2745	-1.35%

汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688120	华海清科	0.0200	0.11%	1.51%

汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C(020631)基金档案

基金代码	020631	基金简称	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	基金全称
发行日期	2024-05-06~2024-05-31	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	何丽竹	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	0.51亿元	最近份额	0.2466亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%