汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C基金净值查询(020631)
今天最新净值
2.2730
0.0387 1.73%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8997
0.0000 0.0025%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2730
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2466亿
- 最近资产：0.51亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：何丽竹
近一周汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C基金净值查询
近一周,汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C(020631)基金累计收益率-2.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020631 |
汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C |
2.3673 |
2.3673 |
2.2730 |
2.2730 |
0.0943 |
4.15% |
| 2026-09-15 |
020631 |
汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C |
2.2730 |
2.2730 |
2.2343 |
2.2343 |
0.0387 |
1.73% |
| 2026-09-14 |
020631 |
汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C |
2.2343 |
2.2343 |
2.2745 |
2.2745 |
-0.0402 |
-1.80% |
| 2026-09-11 |
020631 |
汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C |
2.2745 |
2.2745 |
2.3056 |
2.3056 |
-0.0311 |
-1.35% |
| 2026-09-10 |
020631 |
汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C |
2.3056 |
2.3056 |
2.3172 |
2.3172 |
-0.0116 |
-0.50% |
