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汇添富中证A500指数增强C - 基金主页(代码:023299)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4253 -0.0078 -0.54% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4451 0.0122 0.8549% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4253
成立日期：2025-03-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.61亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：吴振翔王星星

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.01%	-1.73%	-3.68%	-4.83%	12.23%	-	-	45.10%
同类排名	1076/4773	1529/5458	2356/5421	2501/5205	869/4361			-

汇添富中证A500指数增强C(023299)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.4424	1.20%
2026-09-15	1.4253	-0.54%
2026-09-14	1.4331	-0.42%
2026-09-11	1.4392	-1.08%
2026-09-10	1.4549	-0.53%
2026-09-09	1.4626	0.30%

汇添富中证A500指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.28%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.21%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	1.86%	1.64%
688256	寒武纪	0.0000	1.75%	5.89%
601318	中国平安	0.0000	1.62%	1.13%
600519	贵州茅台	0.0000	1.51%	-0.05%
601899	紫金矿业	0.0000	1.45%	5.30%
000333	美的集团	0.0000	1.31%	1.17%
002475	立讯精密	0.0000	1.31%	0.09%
688041	海光信息	0.0000	1.31%	3.01%

汇添富中证A500指数增强C(023299)基金档案

基金代码	023299	基金简称	汇添富中证A500指数增强C	基金全称
发行日期	2025-03-12~2025-03-25	成立日期	2025-03-27	基金类型	指数型-股票
基金经理	吴振翔王星星	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	5.61亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%