汇添富聚焦成长三个月混合FOF(汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF)基金净值查询(008168)

今天最新净值 1.3591 -0.0046 -0.34% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3591
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：7.0215亿
最近资产：4.94亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：袁建军程竹成

近一月汇添富聚焦成长三个月混合FOF|汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富聚焦成长三个月混合FOF(008168)基金累计收益率-0.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	008168	汇添富聚焦成长三个月混合FOF	1.3503	1.3503	1.3591	1.3591	-0.0088	-0.65%
2026-09-10	008168	汇添富聚焦成长三个月混合FOF	1.3591	1.3591	1.3637	1.3637	-0.0046	-0.34%
2026-09-09	008168	汇添富聚焦成长三个月混合FOF	1.3637	1.3637	1.3643	1.3643	-0.0006	-0.04%
2026-09-08	008168	汇添富聚焦成长三个月混合FOF	1.3643	1.3643	1.3659	1.3659	-0.0016	-0.12%
2026-09-07	008168	汇添富聚焦成长三个月混合FOF	1.3659	1.3659	1.3606	1.3606	0.0053	0.39%
2026-09-04	008168	汇添富聚焦成长三个月混合FOF	1.3606	1.3606	1.3628	1.3628	-0.0022	-0.16%
2026-09-03	008168	汇添富聚焦成长三个月混合FOF	1.3628	1.3628	1.3601	1.3601	0.0027	0.20%
2026-09-02	008168	汇添富聚焦成长三个月混合FOF	1.3601	1.3601	1.3704	1.3704	-0.0103	-0.75%
2026-09-01	008168	汇添富聚焦成长三个月混合FOF	1.3704	1.3704	1.3754	1.3754	-0.0050	-0.36%
2026-08-31	008168	汇添富聚焦成长三个月混合FOF	1.3754	1.3754	1.3710	1.3710	0.0044	0.32%

2026-08-28	008168	汇添富聚焦成长三个月混合FOF	1.3710	1.3710	1.3752	1.3752	-0.0042	-0.31%
2026-08-27	008168	汇添富聚焦成长三个月混合FOF	1.3752	1.3752	1.3650	1.3650	0.0102	0.75%
2026-08-26	008168	汇添富聚焦成长三个月混合FOF	1.3650	1.3650	1.3608	1.3608	0.0042	0.31%
2026-08-25	008168	汇添富聚焦成长三个月混合FOF	1.3608	1.3608	1.3605	1.3605	0.0003	0.02%
2026-08-24	008168	汇添富聚焦成长三个月混合FOF	1.3605	1.3605	1.3727	1.3727	-0.0122	-0.89%
2026-08-21	008168	汇添富聚焦成长三个月混合FOF	1.3727	1.3727	1.3701	1.3701	0.0026	0.19%
2026-08-20	008168	汇添富聚焦成长三个月混合FOF	1.3701	1.3701	1.3641	1.3641	0.0060	0.44%
2026-08-19	008168	汇添富聚焦成长三个月混合FOF	1.3641	1.3641	1.3895	1.3895	-0.0254	-1.86%
2026-08-18	008168	汇添富聚焦成长三个月混合FOF	1.3895	1.3895	1.3907	1.3907	-0.0012	-0.09%
2026-08-17	008168	汇添富聚焦成长三个月混合FOF	1.3907	1.3907	1.3757	1.3757	0.0150	1.08%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%