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汇添富短债债券C(添富短债债券C) - 基金主页(代码:006647)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1366 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1796
成立日期：2018-12-13
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：25.5501亿
最近资产：1.97亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：刘宁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.73%	0.01%	0.06%	0.20%	1.04%	2.43%	4.64%	17.68%
同类排名	1112/1152	994/1157	1084/1158	1116/1156	1088/1129	958/1006	808/850	-

汇添富短债债券C(006647)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1367	0.01%
2026-09-15	1.1366	0.00%
2026-09-14	1.1366	0.01%
2026-09-11	1.1365	0.00%
2026-09-10	1.1365	0.00%
2026-09-09	1.1365	0.00%

汇添富短债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-11	2024-06-11	2024-06-13	分红	每份派现金0.0060元
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-15	分红	每份派现金0.0060元
2021-06-22	2021-06-22	2021-06-24	分红	每份派现金0.0050元
2020-12-15	2020-12-15	2020-12-17	分红	每份派现金0.0060元

汇添富短债债券C(006647)基金档案

基金代码	006647	基金简称	汇添富短债债券C	基金全称
发行日期	2018-11-26~2018-12-10	成立日期	2018-12-13	基金类型	债券型-中短债
基金经理	刘宁	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	1.97亿元	最近份额	25.5501亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.56%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.56%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.46%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.45%
芯片基金	1.3588	4.19%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.07%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.04%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.04%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.04%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%