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汇添富鑫享添利六个月持有混合C - 基金主页(代码:012952)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1505 -0.0011 -0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1549 0.0000 0.0027% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1505
成立日期：2021-07-21
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.8519亿
最近资产：5.69亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：吴江宏陈思行

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.24%	-0.18%	-0.17%	-0.42%	0.53%	9.89%	11.51%	15.68%
同类排名	969/1273	311/1337	443/1338	841/1314	918/1237	809/1183	607/1137	-

汇添富鑫享添利六个月持有混合C(012952)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1495	-0.09%
2026-09-14	1.1505	-0.10%
2026-09-11	1.1516	-0.10%
2026-09-10	1.1527	-0.10%
2026-09-09	1.1538	0.07%
2026-09-08	1.1530	0.03%

汇添富鑫享添利六个月持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.79%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	0.79%	-1.24%
601899	紫金矿业	0.0000	0.76%	5.30%
000333	美的集团	0.0000	0.42%	1.17%
00700	腾讯控股	0.0000	0.41%	3.53%
002475	立讯精密	0.0000	0.34%	0.09%
02099	中国黄金国际	0.0000	0.34%	8.33%
300502	新易盛	0.0000	0.33%	1.64%
00981	中芯国际	0.0000	0.29%	1.11%
600160	巨化股份	0.0000	0.29%	2.55%

汇添富鑫享添利六个月持有混合C(012952)基金档案

基金代码	012952	基金简称	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	基金全称
发行日期	2021-07-12~2021-07-16	成立日期	2021-07-21	基金类型	混合型-偏债
基金经理	吴江宏陈思行	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	5.69亿元	最近份额	0.8519亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%
工银聚安混合A	1.5124	1.82%
工银聚安混合C	1.4817	1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%