汇添富鑫享添利六个月持有混合C基金净值查询(012952)

今天最新净值 1.1505 -0.0011 -0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1549 0.0000 0.0027% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1505
成立日期：2021-07-21
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.8519亿
最近资产：5.69亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：吴江宏陈思行

近一季汇添富鑫享添利六个月持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富鑫享添利六个月持有混合C(012952)基金累计收益率-0.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	1.1495	1.1495	1.1505	1.1505	-0.0010	-0.09%
2026-09-14	012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	1.1505	1.1505	1.1516	1.1516	-0.0011	-0.10%
2026-09-11	012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	1.1516	1.1516	1.1527	1.1527	-0.0011	-0.10%
2026-09-10	012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	1.1527	1.1527	1.1538	1.1538	-0.0011	-0.10%
2026-09-09	012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	1.1538	1.1538	1.1530	1.1530	0.0008	0.07%
2026-09-08	012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	1.1530	1.1530	1.1526	1.1526	0.0004	0.03%
2026-09-07	012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	1.1526	1.1526	1.1518	1.1518	0.0008	0.07%
2026-09-04	012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	1.1518	1.1518	1.1517	1.1517	0.0001	0.01%
2026-09-03	012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	1.1517	1.1517	1.1512	1.1512	0.0005	0.04%
2026-09-02	012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	1.1512	1.1512	1.1525	1.1525	-0.0013	-0.11%

2026-09-01	012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	1.1525	1.1525	1.1532	1.1532	-0.0007	-0.06%
2026-08-31	012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	1.1532	1.1532	1.1539	1.1539	-0.0007	-0.06%
2026-08-28	012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	1.1539	1.1539	1.1534	1.1534	0.0005	0.04%
2026-08-27	012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	1.1534	1.1534	1.1530	1.1530	0.0004	0.03%
2026-08-26	012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	1.1530	1.1530	1.1524	1.1524	0.0006	0.05%
2026-08-25	012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	1.1524	1.1524	1.1532	1.1532	-0.0008	-0.07%
2026-08-24	012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	1.1532	1.1532	1.1553	1.1553	-0.0021	-0.18%
2026-08-21	012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	1.1553	1.1553	1.1535	1.1535	0.0018	0.16%
2026-08-20	012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	1.1535	1.1535	1.1523	1.1523	0.0012	0.10%
2026-08-19	012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	1.1523	1.1523	1.1547	1.1547	-0.0024	-0.21%
2026-08-18	012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	1.1547	1.1547	1.1546	1.1546	0.0001	0.01%
2026-08-17	012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	1.1546	1.1546	1.1525	1.1525	0.0021	0.18%
2026-08-14	012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	1.1525	1.1525	1.1511	1.1511	0.0014	0.12%
2026-08-13	012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	1.1511	1.1511	1.1522	1.1522	-0.0011	-0.10%
2026-08-12	012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	1.1522	1.1522	1.1515	1.1515	0.0007	0.06%

2026-08-11	012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	1.1515	1.1515	1.1531	1.1531	-0.0016	-0.14%
2026-08-10	012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	1.1531	1.1531	1.1530	1.1530	0.0001	0.01%
2026-08-07	012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	1.1530	1.1530	1.1519	1.1519	0.0011	0.10%
2026-08-06	012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	1.1519	1.1519	1.1522	1.1522	-0.0003	-0.03%
2026-08-05	012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	1.1522	1.1522	1.1502	1.1502	0.0020	0.17%
2026-08-04	012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	1.1502	1.1502	1.1482	1.1482	0.0020	0.17%
2026-08-03	012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	1.1482	1.1482	1.1489	1.1489	-0.0007	-0.06%
2026-07-31	012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	1.1489	1.1489	1.1480	1.1480	0.0009	0.08%
2026-07-30	012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	1.1480	1.1480	1.1495	1.1495	-0.0015	-0.13%
2026-07-29	012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	1.1495	1.1495	1.1485	1.1485	0.0010	0.09%
2026-07-28	012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	1.1485	1.1485	1.1516	1.1516	-0.0031	-0.27%
2026-07-27	012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	1.1516	1.1516	1.1502	1.1502	0.0014	0.12%
2026-07-24	012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	1.1502	1.1502	1.1519	1.1519	-0.0017	-0.15%
2026-07-23	012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	1.1519	1.1519	1.1513	1.1513	0.0006	0.05%
2026-07-22	012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	1.1513	1.1513	1.1520	1.1520	-0.0007	-0.06%
2026-07-21	012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	1.1520	1.1520	1.1475	1.1475	0.0045	0.39%
2026-07-20	012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	1.1475	1.1475	1.1466	1.1466	0.0009	0.08%
2026-07-17	012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	1.1466	1.1466	1.1514	1.1514	-0.0048	-0.42%
2026-07-16	012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	1.1514	1.1514	1.1525	1.1525	-0.0011	-0.10%
2026-07-15	012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	1.1525	1.1525	1.1533	1.1533	-0.0008	-0.07%
2026-07-14	012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	1.1533	1.1533	1.1505	1.1505	0.0028	0.24%
2026-07-13	012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	1.1505	1.1505	1.1517	1.1517	-0.0012	-0.10%
2026-07-10	012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	1.1517	1.1517	1.1542	1.1542	-0.0025	-0.22%
2026-07-09	012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	1.1542	1.1542	1.1526	1.1526	0.0016	0.14%
2026-07-08	012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	1.1526	1.1526	1.1529	1.1529	-0.0003	-0.03%
2026-07-07	012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	1.1529	1.1529	1.1534	1.1534	-0.0005	-0.04%
2026-07-06	012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	1.1534	1.1534	1.1534	1.1534	0.0000	0.00%
2026-07-03	012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	1.1534	1.1534	1.1526	1.1526	0.0008	0.07%
2026-07-02	012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	1.1526	1.1526	1.1549	1.1549	-0.0023	-0.20%
2026-07-01	012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	1.1549	1.1549	1.1566	1.1566	-0.0017	-0.15%
2026-06-30	012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	1.1566	1.1566	1.1558	1.1558	0.0008	0.07%
2026-06-29	012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	1.1558	1.1558	1.1546	1.1546	0.0012	0.10%
2026-06-26	012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	1.1546	1.1546	1.1573	1.1573	-0.0027	-0.23%
2026-06-25	012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	1.1573	1.1573	1.1574	1.1574	-0.0001	-0.01%
2026-06-24	012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	1.1574	1.1574	1.1565	1.1565	0.0009	0.08%
2026-06-23	012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	1.1565	1.1565	1.1599	1.1599	-0.0034	-0.29%
2026-06-22	012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	1.1599	1.1599	1.1591	1.1591	0.0008	0.07%
2026-06-18	012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	1.1591	1.1591	1.1593	1.1593	-0.0002	-0.02%
2026-06-17	012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	1.1593	1.1593	1.1585	1.1585	0.0008	0.07%
2026-06-16	012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	1.1585	1.1585	1.1588	1.1588	-0.0003	-0.03%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%