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汇添富高息债债券A(汇添富高息债A) - 基金主页(代码:000174)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8253 0.0009 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.8136 -0.0003 -0.0172% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8603
成立日期：2013-06-27
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：10.954亿份
最近份额：2.1413亿
最近资产：3.68亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：李安

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.85%	0.04%	-0.22%	-0.39%	2.46%	6.57%	11.98%	86.19%
同类排名	308/756	339/772	541/774	604/772	273/728	258/624	134/545	-

汇添富高息债债券A(000174)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.8252	-0.01%
2026-09-16	1.8253	0.05%
2026-09-15	1.8244	-0.02%
2026-09-14	1.8248	0.04%
2026-09-11	1.8241	-0.02%
2026-09-10	1.8245	-0.05%

汇添富高息债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2016-12-21	2016-12-21	2016-12-23	分红	每份派现金0.0350元

汇添富高息债债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600016	民生银行	60.0000	4.84%	2.42%

汇添富高息债债券A(000174)基金档案

基金代码	000174	基金简称	汇添富高息债债券A	基金全称	汇添富高息债债券型证券投资基金
发行日期	2013-05-27	成立日期	2013-06-27	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	李安	基金托管人	农业银行	基金公司	汇添富基金
最近资产	3.68亿	最近份额	2.1413亿	成立份额	10.954亿份
管理费率	0.70%	申购费率	1.00%	赎回费率	0.10%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%