汇添富高息债债券A(汇添富高息债A)基金净值查询(000174)
今天最新净值
1.8248
0.0007 0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8136
-0.0003 -0.0172%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8598
- 成立日期：2013-06-27
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：10.954亿份
- 最近份额：2.1413亿
- 最近资产：3.68亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：李安
近一月汇添富高息债债券A|汇添富高息债A基金净值查询
近一月,汇添富高息债债券A(000174)基金累计收益率-0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000174 |
汇添富高息债债券A |
1.8244 |
1.8594 |
1.8248 |
1.8598 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
000174 |
汇添富高息债债券A |
1.8248 |
1.8598 |
1.8241 |
1.8591 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
000174 |
汇添富高息债债券A |
1.8241 |
1.8591 |
1.8245 |
1.8595 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
000174 |
汇添富高息债债券A |
1.8245 |
1.8595 |
1.8255 |
1.8605 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
000174 |
汇添富高息债债券A |
1.8255 |
1.8605 |
1.8264 |
1.8614 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
000174 |
汇添富高息债债券A |
1.8264 |
1.8614 |
1.8263 |
1.8613 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
000174 |
汇添富高息债债券A |
1.8263 |
1.8613 |
1.8257 |
1.8607 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
000174 |
汇添富高息债债券A |
1.8257 |
1.8607 |
1.8259 |
1.8609 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
000174 |
汇添富高息债债券A |
1.8259 |
1.8609 |
1.8261 |
1.8611 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
000174 |
汇添富高息债债券A |
1.8261 |
1.8611 |
1.8272 |
1.8622 |
-0.0011 |
-0.06% |
|
|
| 2026-09-01 |
000174 |
汇添富高息债债券A |
1.8272 |
1.8622 |
1.8271 |
1.8621 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
000174 |
汇添富高息债债券A |
1.8271 |
1.8621 |
1.8277 |
1.8627 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
000174 |
汇添富高息债债券A |
1.8277 |
1.8627 |
1.8281 |
1.8631 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
000174 |
汇添富高息债债券A |
1.8281 |
1.8631 |
1.8274 |
1.8624 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
000174 |
汇添富高息债债券A |
1.8274 |
1.8624 |
1.8272 |
1.8622 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
000174 |
汇添富高息债债券A |
1.8272 |
1.8622 |
1.8266 |
1.8616 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
000174 |
汇添富高息债债券A |
1.8266 |
1.8616 |
1.8263 |
1.8613 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
000174 |
汇添富高息债债券A |
1.8263 |
1.8613 |
1.8268 |
1.8618 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
000174 |
汇添富高息债债券A |
1.8268 |
1.8618 |
1.8266 |
1.8616 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
000174 |
汇添富高息债债券A |
1.8266 |
1.8616 |
1.8284 |
1.8634 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2026-08-18 |
000174 |
汇添富高息债债券A |
1.8284 |
1.8634 |
1.8292 |
1.8642 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
000174 |
汇添富高息债债券A |
1.8292 |
1.8642 |
1.8278 |
1.8628 |
0.0014 |
0.08% |
