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汇添富研究优选灵活配置混合(添富3年封闭研究优选混合) - 基金主页(代码:006696)

今天最新净值 1.2009 -0.0003 -0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1423 0.0000 0.0040% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.4509
  • 成立日期:2019-01-31
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.2706亿
  • 最近资产:1.36亿元
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:黄耀锋 劳杰男
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 11.00% -1.76% -2.27% -4.74% 10.67% 44.56% 32.75% 33.08%
同类排名 577/2282 1534/2314 1192/2307 1135/2292 746/2265 1081/2173 818/2101 -
汇添富研究优选灵活配置混合(006696)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.1938 -0.59%
2026-09-16 1.2009 -0.02%
2026-09-15 1.2012 -0.60%
2026-09-14 1.2084 -0.07%
2026-09-11 1.2093 -0.75%
2026-09-10 1.2184 -0.33%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-23 2020-12-23 2020-12-25 分红 每份派现金0.2500元
汇添富研究优选灵活配置混合基金动态
汇添富研究优选灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 0.0000 4.70% -1.24%
688403 汇成股份 0.0000 4.55% 2.32%
600276 恒瑞医药 0.0000 3.51% 1.63%
002371 北方华创 0.0000 3.42% -0.09%
300604 长川科技 0.0000 3.20% 3.35%
300274 阳光电源 0.0000 2.80% -2.29%
688008 澜起科技 0.0000 2.77% 0.56%
002475 立讯精密 0.0000 2.75% 0.09%
600519 贵州茅台 0.0000 2.70% -0.05%
688777 中控技术 0.0000 2.69% 1.27%
汇添富研究优选灵活配置混合(006696)基金档案
基金代码 006696 基金简称 汇添富研究优选灵活配置混合 基金全称
发行日期 2019-01-10~2019-01-28 成立日期 2019-01-31 基金类型 混合型-灵活
基金经理 黄耀锋 劳杰男 基金托管人 基金公司 汇添富基金
最近资产 1.36亿元 最近份额 2.2706亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%