| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 11.00% | -1.76% | -2.27% | -4.74% | 10.67% | 44.56% | 32.75% | 33.08% |
| 同类排名 | 577/2282 | 1534/2314 | 1192/2307 | 1135/2292 | 746/2265 | 1081/2173 | 818/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.1938 | -0.59% |
| 2026-09-16 | 1.2009 | -0.02% |
| 2026-09-15 | 1.2012 | -0.60% |
| 2026-09-14 | 1.2084 | -0.07% |
| 2026-09-11 | 1.2093 | -0.75% |
| 2026-09-10 | 1.2184 | -0.33% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-25 | 分红 | 每份派现金0.2500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 4.70% | -1.24% |
| 688403 | 汇成股份 | 0.0000 | 4.55% | 2.32% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 3.51% | 1.63% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 3.42% | -0.09% |
| 300604 | 长川科技 | 0.0000 | 3.20% | 3.35% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.0000 | 2.80% | -2.29% |
| 688008 | 澜起科技 | 0.0000 | 2.77% | 0.56% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 2.75% | 0.09% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 2.70% | -0.05% |
| 688777 | 中控技术 | 0.0000 | 2.69% | 1.27% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富均衡回报混合发起式C | 1.2613 | 4.33% |
| 汇添富均衡回报混合发起式A | 1.2777 | 4.32% |
| 汇添富港股通专注成长 | 0.5888 | 3.75% |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 2.5387 | 3.65% |
| 科创芯50 | 2.3681 | 3.58% |
| 科基100 | 1.8629 | 3.58% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 1.8675 | 3.55% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 1.8406 | 3.54% |
| 芯片基金 | 1.3997 | 3.54% |
| 汇添富上证科创板100ETF联接A | 1.7765 | 3.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |