汇添富先进制造混合C基金净值查询(014509)
今天最新净值
1.4695
-0.0207 -1.41%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5345
-0.0014 -0.0944%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4695
- 成立日期：2022-03-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0148亿
- 最近资产：1.04亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：董超
近一月,汇添富先进制造混合C(014509)基金累计收益率-6.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014509 |
汇添富先进制造混合C |
1.4727 |
1.4727 |
1.4695 |
1.4695 |
0.0032 |
0.22% |
| 2026-09-15 |
014509 |
汇添富先进制造混合C |
1.4695 |
1.4695 |
1.4902 |
1.4902 |
-0.0207 |
-1.41% |
| 2026-09-14 |
014509 |
汇添富先进制造混合C |
1.4902 |
1.4902 |
1.5043 |
1.5043 |
-0.0141 |
-0.94% |
| 2026-09-11 |
014509 |
汇添富先进制造混合C |
1.5043 |
1.5043 |
1.5276 |
1.5276 |
-0.0233 |
-1.53% |
| 2026-09-10 |
014509 |
汇添富先进制造混合C |
1.5276 |
1.5276 |
1.5520 |
1.5520 |
-0.0244 |
-1.60% |
| 2026-09-09 |
014509 |
汇添富先进制造混合C |
1.5520 |
1.5520 |
1.5346 |
1.5346 |
0.0174 |
1.13% |
| 2026-09-08 |
014509 |
汇添富先进制造混合C |
1.5346 |
1.5346 |
1.5401 |
1.5401 |
-0.0055 |
-0.36% |
| 2026-09-07 |
014509 |
汇添富先进制造混合C |
1.5401 |
1.5401 |
1.5250 |
1.5250 |
0.0151 |
0.99% |
| 2026-09-04 |
014509 |
汇添富先进制造混合C |
1.5250 |
1.5250 |
1.5277 |
1.5277 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2026-09-03 |
014509 |
汇添富先进制造混合C |
1.5277 |
1.5277 |
1.5161 |
1.5161 |
0.0116 |
0.77% |
|
|
| 2026-09-02 |
014509 |
汇添富先进制造混合C |
1.5161 |
1.5161 |
1.5451 |
1.5451 |
-0.0290 |
-1.91% |
| 2026-09-01 |
014509 |
汇添富先进制造混合C |
1.5451 |
1.5451 |
1.5448 |
1.5448 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
014509 |
汇添富先进制造混合C |
1.5448 |
1.5448 |
1.5577 |
1.5577 |
-0.0129 |
-0.83% |
| 2026-08-28 |
014509 |
汇添富先进制造混合C |
1.5577 |
1.5577 |
1.5688 |
1.5688 |
-0.0111 |
-0.71% |
| 2026-08-27 |
014509 |
汇添富先进制造混合C |
1.5688 |
1.5688 |
1.5669 |
1.5669 |
0.0019 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
014509 |
汇添富先进制造混合C |
1.5669 |
1.5669 |
1.5559 |
1.5559 |
0.0110 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
014509 |
汇添富先进制造混合C |
1.5559 |
1.5559 |
1.5542 |
1.5542 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-08-24 |
014509 |
汇添富先进制造混合C |
1.5542 |
1.5542 |
1.5785 |
1.5785 |
-0.0243 |
-1.54% |
| 2026-08-21 |
014509 |
汇添富先进制造混合C |
1.5785 |
1.5785 |
1.5550 |
1.5550 |
0.0235 |
1.51% |
| 2026-08-20 |
014509 |
汇添富先进制造混合C |
1.5550 |
1.5550 |
1.5603 |
1.5603 |
-0.0053 |
-0.34% |
| 2026-08-19 |
014509 |
汇添富先进制造混合C |
1.5603 |
1.5603 |
1.6152 |
1.6152 |
-0.0549 |
-3.40% |
| 2026-08-18 |
014509 |
汇添富先进制造混合C |
1.6152 |
1.6152 |
1.6151 |
1.6151 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
014509 |
汇添富先进制造混合C |
1.6151 |
1.6151 |
1.5695 |
1.5695 |
0.0456 |
2.91% |
