汇添富中证中药ETF联接(LOF)C(中药C)基金净值查询(501012)

今天最新净值 0.9544 0.0109 1.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0562 0.0000 -0.0007% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9544
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：10.2479亿
最近资产：11.37亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：过蓓蓓

近一月汇添富中证中药ETF联接(LOF)C|中药C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富中证中药ETF联接(LOF)C(501012)基金累计收益率-6.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	0.9449	0.9449	0.9544	0.9544	-0.0095	-1.00%
2026-09-14	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	0.9544	0.9544	0.9435	0.9435	0.0109	1.16%
2026-09-11	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	0.9435	0.9435	0.9572	0.9572	-0.0137	-1.43%
2026-09-10	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	0.9572	0.9572	0.9713	0.9713	-0.0141	-1.47%
2026-09-09	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	0.9713	0.9713	0.9799	0.9799	-0.0086	-0.88%
2026-09-08	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	0.9799	0.9799	0.9698	0.9698	0.0101	1.04%
2026-09-07	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	0.9698	0.9698	0.9743	0.9743	-0.0045	-0.46%
2026-09-04	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	0.9743	0.9743	0.9713	0.9713	0.0030	0.31%
2026-09-03	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	0.9713	0.9713	0.9706	0.9706	0.0007	0.07%
2026-09-02	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	0.9706	0.9706	0.9823	0.9823	-0.0117	-1.19%

2026-09-01	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	0.9823	0.9823	0.9748	0.9748	0.0075	0.77%
2026-08-31	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	0.9748	0.9748	0.9889	0.9889	-0.0141	-1.45%
2026-08-28	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	0.9889	0.9889	0.9898	0.9898	-0.0009	-0.09%
2026-08-27	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	0.9898	0.9898	0.9827	0.9827	0.0071	0.72%
2026-08-26	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	0.9827	0.9827	0.9766	0.9766	0.0061	0.62%
2026-08-25	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	0.9766	0.9766	0.9600	0.9600	0.0166	1.73%
2026-08-24	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	0.9600	0.9600	0.9750	0.9750	-0.0150	-1.54%
2026-08-21	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	0.9750	0.9750	1.0100	1.0100	-0.0350	-3.59%
2026-08-20	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.0100	1.0100	0.9908	0.9908	0.0192	1.94%
2026-08-19	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	0.9908	0.9908	1.0001	1.0001	-0.0093	-0.93%
2026-08-18	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.0001	1.0001	1.0106	1.0106	-0.0105	-1.04%
2026-08-17	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.0106	1.0106	1.0104	1.0104	0.0002	0.02%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%
汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2.3780	4.15%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%