汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(025257)

今天最新净值 1.0019 -0.0027 -0.27% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0019
成立日期：2025-12-26
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.24亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：蔡健林

近一月汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A(025257)基金累计收益率0.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	025257	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0001	1.0001	1.0019	1.0019	-0.0018	-0.18%
2026-09-11	025257	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0019	1.0019	1.0046	1.0046	-0.0027	-0.27%
2026-09-10	025257	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0046	1.0046	1.0062	1.0062	-0.0016	-0.16%
2026-09-09	025257	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0062	1.0062	1.0058	1.0058	0.0004	0.04%
2026-09-08	025257	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0058	1.0058	1.0066	1.0066	-0.0008	-0.08%
2026-09-07	025257	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0066	1.0066	1.0092	1.0092	-0.0026	-0.26%
2026-09-04	025257	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0092	1.0092	1.0071	1.0071	0.0021	0.21%
2026-09-03	025257	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0071	1.0071	1.0070	1.0070	0.0001	0.01%
2026-09-02	025257	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0070	1.0070	1.0108	1.0108	-0.0038	-0.38%
2026-09-01	025257	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0108	1.0108	1.0114	1.0114	-0.0006	-0.06%

2026-08-31	025257	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0114	1.0114	1.0116	1.0116	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	025257	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0116	1.0116	1.0117	1.0117	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	025257	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0117	1.0117	1.0106	1.0106	0.0011	0.11%
2026-08-26	025257	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0106	1.0106	1.0067	1.0067	0.0039	0.39%
2026-08-25	025257	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0067	1.0067	1.0062	1.0062	0.0005	0.05%
2026-08-24	025257	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0062	1.0062	1.0053	1.0053	0.0009	0.09%
2026-08-21	025257	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0053	1.0053	1.0048	1.0048	0.0005	0.05%
2026-08-20	025257	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0048	1.0048	1.0016	1.0016	0.0032	0.32%
2026-08-19	025257	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0016	1.0016	1.0053	1.0053	-0.0037	-0.37%
2026-08-18	025257	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0053	1.0053	1.0063	1.0063	-0.0010	-0.10%
2026-08-17	025257	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0063	1.0063	1.0008	1.0008	0.0055	0.55%

标签云

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%