汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(025257)

今天最新净值 1.0001 -0.0018 -0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0001
成立日期：2025-12-26
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.24亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：蔡健林

近一季汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A(025257)基金累计收益率-0.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025257	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A	0.9996	0.9996	1.0001	1.0001	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	025257	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0001	1.0001	1.0019	1.0019	-0.0018	-0.18%
2026-09-11	025257	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0019	1.0019	1.0046	1.0046	-0.0027	-0.27%
2026-09-10	025257	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0046	1.0046	1.0062	1.0062	-0.0016	-0.16%
2026-09-09	025257	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0062	1.0062	1.0058	1.0058	0.0004	0.04%
2026-09-08	025257	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0058	1.0058	1.0066	1.0066	-0.0008	-0.08%
2026-09-07	025257	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0066	1.0066	1.0092	1.0092	-0.0026	-0.26%
2026-09-04	025257	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0092	1.0092	1.0071	1.0071	0.0021	0.21%
2026-09-03	025257	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0071	1.0071	1.0070	1.0070	0.0001	0.01%
2026-09-02	025257	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0070	1.0070	1.0108	1.0108	-0.0038	-0.38%

2026-09-01	025257	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0108	1.0108	1.0114	1.0114	-0.0006	-0.06%
2026-08-31	025257	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0114	1.0114	1.0116	1.0116	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	025257	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0116	1.0116	1.0117	1.0117	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	025257	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0117	1.0117	1.0106	1.0106	0.0011	0.11%
2026-08-26	025257	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0106	1.0106	1.0067	1.0067	0.0039	0.39%
2026-08-25	025257	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0067	1.0067	1.0062	1.0062	0.0005	0.05%
2026-08-24	025257	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0062	1.0062	1.0053	1.0053	0.0009	0.09%
2026-08-21	025257	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0053	1.0053	1.0048	1.0048	0.0005	0.05%
2026-08-20	025257	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0048	1.0048	1.0016	1.0016	0.0032	0.32%
2026-08-19	025257	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0016	1.0016	1.0053	1.0053	-0.0037	-0.37%
2026-08-18	025257	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0053	1.0053	1.0063	1.0063	-0.0010	-0.10%
2026-08-17	025257	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0063	1.0063	1.0008	1.0008	0.0055	0.55%
2026-08-14	025257	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0008	1.0008	1.0009	1.0009	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	025257	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0009	1.0009	1.0018	1.0018	-0.0009	-0.09%
2026-08-12	025257	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0018	1.0018	0.9988	0.9988	0.0030	0.30%

2026-08-11	025257	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A	0.9988	0.9988	1.0004	1.0004	-0.0016	-0.16%
2026-08-10	025257	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0004	1.0004	1.0001	1.0001	0.0003	0.03%
2026-08-07	025257	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0001	1.0001	0.9948	0.9948	0.0053	0.53%
2026-08-06	025257	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A	0.9948	0.9948	0.9952	0.9952	-0.0004	-0.04%
2026-08-05	025257	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A	0.9952	0.9952	0.9876	0.9876	0.0076	0.77%
2026-08-04	025257	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A	0.9876	0.9876	0.9813	0.9813	0.0063	0.64%
2026-08-03	025257	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A	0.9813	0.9813	0.9850	0.9850	-0.0037	-0.38%
2026-07-31	025257	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A	0.9850	0.9850	0.9775	0.9775	0.0075	0.77%
2026-07-30	025257	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A	0.9775	0.9775	0.9852	0.9852	-0.0077	-0.78%
2026-07-29	025257	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A	0.9852	0.9852	0.9853	0.9853	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	025257	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A	0.9853	0.9853	1.0000	1.0000	-0.0147	-1.49%
2026-07-27	025257	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0000	1.0000	0.9952	0.9952	0.0048	0.48%
2026-07-24	025257	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A	0.9952	0.9952	1.0005	1.0005	-0.0053	-0.53%
2026-07-23	025257	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0005	1.0005	1.0003	1.0003	0.0002	0.02%
2026-07-22	025257	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0003	1.0003	1.0012	1.0012	-0.0009	-0.09%
2026-07-21	025257	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0012	1.0012	0.9869	0.9869	0.0143	1.43%
2026-07-20	025257	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A	0.9869	0.9869	0.9875	0.9875	-0.0006	-0.06%
2026-07-17	025257	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A	0.9875	0.9875	0.9954	0.9954	-0.0079	-0.80%
2026-07-16	025257	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A	0.9954	0.9954	0.9985	0.9985	-0.0031	-0.31%
2026-07-15	025257	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A	0.9985	0.9985	0.9994	0.9994	-0.0009	-0.09%
2026-07-14	025257	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A	0.9994	0.9994	0.9962	0.9962	0.0032	0.32%
2026-07-13	025257	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A	0.9962	0.9962	1.0031	1.0031	-0.0069	-0.69%
2026-07-10	025257	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0031	1.0031	1.0083	1.0083	-0.0052	-0.52%
2026-07-09	025257	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0083	1.0083	1.0016	1.0016	0.0067	0.67%
2026-07-08	025257	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0016	1.0016	1.0017	1.0017	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	025257	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0017	1.0017	1.0049	1.0049	-0.0032	-0.32%
2026-07-06	025257	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0049	1.0049	1.0044	1.0044	0.0005	0.05%
2026-07-03	025257	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0044	1.0044	1.0007	1.0007	0.0037	0.37%
2026-07-02	025257	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0007	1.0007	1.0061	1.0061	-0.0054	-0.54%
2026-07-01	025257	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0061	1.0061	1.0072	1.0072	-0.0011	-0.11%
2026-06-30	025257	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0072	1.0072	1.0069	1.0069	0.0003	0.03%
2026-06-29	025257	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0069	1.0069	1.0038	1.0038	0.0031	0.31%
2026-06-26	025257	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0038	1.0038	1.0067	1.0067	-0.0029	-0.29%
2026-06-25	025257	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0067	1.0067	1.0074	1.0074	-0.0007	-0.07%
2026-06-24	025257	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0074	1.0074	1.0063	1.0063	0.0011	0.11%
2026-06-23	025257	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0063	1.0063	1.0112	1.0112	-0.0049	-0.48%
2026-06-22	025257	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0112	1.0112	1.0112	1.0112	0.0000	0.00%
2026-06-18	025257	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0112	1.0112	1.0122	1.0122	-0.0010	-0.10%
2026-06-17	025257	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0122	1.0122	1.0115	1.0115	0.0007	0.07%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%