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汇添富中证电池主题ETF发起式联接A(汇添富中证电池主题指数发起式A) - 基金主页(代码:012862)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6555 0.0025 0.38% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8298 0.0000 -0.0028% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6555
成立日期：2021-08-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：15.8143亿
最近资产：8.04亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：董瑾罗昊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-19.84%	-1.54%	-13.60%	-25.83%	-13.07%	63.17%	22.49%	-14.39%
同类排名	4329/4701	2759/5380	5306/5334	5119/5154	3494/4341	1135/2917	1348/2217	-

汇添富中证电池主题ETF发起式联接A(012862)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.6530	-0.38%
2026-09-16	0.6555	0.38%
2026-09-15	0.6530	-0.99%
2026-09-14	0.6595	1.20%
2026-09-11	0.6517	-1.73%
2026-09-10	0.6632	-0.82%

汇添富中证电池主题ETF发起式联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300274	阳光电源	1.0800	0.12%	-2.29%
300750	宁德时代	0.3900	0.11%	-1.24%
002050	三花智控	2.0900	0.06%	-1.00%
300014	亿纬锂能	1.1500	0.06%	-1.45%
002340	格林美	4.8000	0.04%	2.23%
002074	国轩高科	1.0000	0.03%	0.27%
300207	欣旺达	1.3900	0.03%	-0.93%
605117	德业股份	0.2300	0.03%	-1.39%
002709	天赐材料	1.0800	0.02%	0.39%
300037	新宙邦	0.4900	0.02%	-1.47%

汇添富中证电池主题ETF发起式联接A(012862)基金档案

基金代码	012862	基金简称	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	基金全称
发行日期	2021-07-26~2021-08-06	成立日期	2021-08-11	基金类型	指数型-股票
基金经理	董瑾罗昊	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	8.04亿	最近份额	15.8143亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%