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汇添富中证电池主题ETF发起式联接A(汇添富中证电池主题指数发起式A)基金净值查询(012862)

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今天最新净值 0.6530 -0.0065 -0.99% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8298 0.0000 -0.0028% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6530
  • 成立日期：2021-08-11
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：15.8143亿
  • 最近资产：8.04亿
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：董瑾 罗昊
近一年汇添富中证电池主题ETF发起式联接A|汇添富中证电池主题指数发起式A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,汇添富中证电池主题ETF发起式联接A(012862)基金累计收益率-11.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-15 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.6530 0.6530 0.6595 0.6595 -0.0065 -0.99%
2026-09-14 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.6595 0.6595 0.6517 0.6517 0.0078 1.20%
2026-09-11 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.6517 0.6517 0.6632 0.6632 -0.0115 -1.73%
2026-09-10 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.6632 0.6632 0.6687 0.6687 -0.0055 -0.82%
2026-09-09 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.6687 0.6687 0.6677 0.6677 0.0010 0.15%
2026-09-08 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.6677 0.6677 0.6755 0.6755 -0.0078 -1.17%
2026-09-07 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.6755 0.6755 0.6689 0.6689 0.0066 0.99%
2026-09-04 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.6689 0.6689 0.6773 0.6773 -0.0084 -1.24%
2026-09-03 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.6773 0.6773 0.6714 0.6714 0.0059 0.88%
2026-09-02 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.6714 0.6714 0.6848 0.6848 -0.0134 -2.00%
2026-09-01 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.6848 0.6848 0.6960 0.6960 -0.0112 -1.61%
2026-08-31 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.6960 0.6960 0.7062 0.7062 -0.0102 -1.47%
2026-08-28 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.7062 0.7062 0.7111 0.7111 -0.0049 -0.69%
2026-08-27 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.7111 0.7111 0.7163 0.7163 -0.0052 -0.73%
2026-08-26 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.7163 0.7163 0.7077 0.7077 0.0086 1.22%
2026-08-25 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.7077 0.7077 0.7182 0.7182 -0.0105 -1.48%
2026-08-24 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.7182 0.7182 0.7258 0.7258 -0.0076 -1.05%
2026-08-21 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.7258 0.7258 0.7155 0.7155 0.0103 1.44%
2026-08-20 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.7155 0.7155 0.7214 0.7214 -0.0059 -0.82%
2026-08-19 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.7214 0.7214 0.7493 0.7493 -0.0279 -3.72%
2026-08-18 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.7493 0.7493 0.7558 0.7558 -0.0065 -0.86%
2026-08-17 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.7558 0.7558 0.7407 0.7407 0.0151 2.04%
2026-08-14 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.7407 0.7407 0.7382 0.7382 0.0025 0.34%
2026-08-13 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.7382 0.7382 0.7437 0.7437 -0.0055 -0.74%
2026-08-12 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.7437 0.7437 0.7380 0.7380 0.0057 0.77%
2026-08-11 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.7380 0.7380 0.7323 0.7323 0.0057 0.78%
2026-08-10 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.7323 0.7323 0.7272 0.7272 0.0051 0.70%
2026-08-07 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.7272 0.7272 0.7155 0.7155 0.0117 1.64%
2026-08-06 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.7155 0.7155 0.7257 0.7257 -0.0102 -1.43%
2026-08-05 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.7257 0.7257 0.7092 0.7092 0.0165 2.33%
2026-08-04 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.7092 0.7092 0.6991 0.6991 0.0101 1.44%
2026-08-03 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.6991 0.6991 0.6987 0.6987 0.0004 0.06%
2026-07-31 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.6987 0.6987 0.6921 0.6921 0.0066 0.95%
2026-07-30 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.6921 0.6921 0.6992 0.6992 -0.0071 -1.02%
2026-07-29 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.6992 0.6992 0.6935 0.6935 0.0057 0.82%
2026-07-28 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.6935 0.6935 0.7122 0.7122 -0.0187 -2.63%
2026-07-27 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.7122 0.7122 0.6906 0.6906 0.0216 3.13%
2026-07-24 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.6906 0.6906 0.7087 0.7087 -0.0181 -2.55%
2026-07-23 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.7087 0.7087 0.6820 0.6820 0.0267 3.91%
2026-07-22 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.6820 0.6820 0.6928 0.6928 -0.0108 -1.56%
2026-07-21 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.6928 0.6928 0.6638 0.6638 0.0290 4.37%
2026-07-20 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.6638 0.6638 0.6762 0.6762 -0.0124 -1.83%
2026-07-17 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.6762 0.6762 0.7006 0.7006 -0.0244 -3.48%
2026-07-16 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.7006 0.7006 0.7192 0.7192 -0.0186 -2.59%
2026-07-15 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.7192 0.7192 0.7239 0.7239 -0.0047 -0.65%
2026-07-14 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.7239 0.7239 0.7129 0.7129 0.0110 1.54%
2026-07-13 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.7129 0.7129 0.7443 0.7443 -0.0314 -4.22%
2026-07-10 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.7443 0.7443 0.7707 0.7707 -0.0264 -3.43%
2026-07-09 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.7707 0.7707 0.7708 0.7708 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.7708 0.7708 0.8137 0.8137 -0.0429 -5.57%
2026-07-07 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.8137 0.8137 0.8206 0.8206 -0.0069 -0.84%
2026-07-06 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.8206 0.8206 0.8375 0.8375 -0.0169 -2.02%
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2026-07-02 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.8321 0.8321 0.8483 0.8483 -0.0162 -1.91%
2026-07-01 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.8483 0.8483 0.8630 0.8630 -0.0147 -1.70%
2026-06-30 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.8630 0.8630 0.8390 0.8390 0.0240 2.86%
2026-06-29 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.8390 0.8390 0.8274 0.8274 0.0116 1.40%
2026-06-26 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.8274 0.8274 0.8705 0.8705 -0.0431 -5.21%
2026-06-25 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.8705 0.8705 0.8763 0.8763 -0.0058 -0.66%
2026-06-24 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.8763 0.8763 0.8671 0.8671 0.0092 1.06%
2026-06-23 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.8671 0.8671 0.9064 0.9064 -0.0393 -4.53%
2026-06-22 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.9064 0.9064 0.8720 0.8720 0.0344 3.94%
2026-06-18 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.8720 0.8720 0.8804 0.8804 -0.0084 -0.95%
2026-06-17 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.8804 0.8804 0.8834 0.8834 -0.0030 -0.34%
2026-06-16 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.8834 0.8834 0.8560 0.8560 0.0274 3.20%
2026-06-15 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.8560 0.8560 0.8406 0.8406 0.0154 1.83%
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2026-06-11 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.8240 0.8240 0.8226 0.8226 0.0014 0.17%
2026-06-10 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.8226 0.8226 0.8450 0.8450 -0.0224 -2.65%
2026-06-09 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.8450 0.8450 0.8236 0.8236 0.0214 2.60%
2026-06-08 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.8236 0.8236 0.8464 0.8464 -0.0228 -2.69%
2026-06-05 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.8464 0.8464 0.8618 0.8618 -0.0154 -1.79%
2026-06-04 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.8618 0.8618 0.8778 0.8778 -0.0160 -1.86%
2026-06-03 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.8778 0.8778 0.8877 0.8877 -0.0099 -1.12%
2026-06-02 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.8877 0.8877 0.8905 0.8905 -0.0028 -0.31%
2026-06-01 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.8905 0.8905 0.8958 0.8958 -0.0053 -0.59%
2026-05-29 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.8958 0.8958 0.9234 0.9234 -0.0276 -2.99%
2026-05-28 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.9234 0.9234 0.9246 0.9246 -0.0012 -0.13%
2026-05-27 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.9246 0.9246 0.9200 0.9200 0.0046 0.50%
2026-05-26 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.9200 0.9200 0.9182 0.9182 0.0018 0.20%
2026-05-25 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.9182 0.9182 0.9403 0.9403 -0.0221 -2.41%
2026-05-22 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.9403 0.9403 0.9271 0.9271 0.0132 1.42%
2026-05-21 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.9271 0.9271 0.9451 0.9451 -0.0180 -1.90%
2026-05-20 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.9451 0.9451 0.9209 0.9209 0.0242 2.63%
2026-05-19 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.9209 0.9209 0.9199 0.9199 0.0010 0.11%
2026-05-18 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.9199 0.9199 0.9139 0.9139 0.0060 0.66%
2026-05-15 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.9139 0.9139 0.9036 0.9036 0.0103 1.14%
2026-05-14 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.9036 0.9036 0.9343 0.9343 -0.0307 -3.40%
2026-05-13 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.9343 0.9343 0.9285 0.9285 0.0058 0.62%
2026-05-12 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.9285 0.9285 0.9408 0.9408 -0.0123 -1.32%
2026-05-11 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.9408 0.9408 0.9325 0.9325 0.0083 0.89%
2026-05-08 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.9325 0.9325 0.9508 0.9508 -0.0183 -1.96%
2026-04-30 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.9233 0.9233 0.9297 0.9297 -0.0064 -0.69%
2026-04-29 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.9297 0.9297 0.8842 0.8842 0.0455 5.15%
2026-04-28 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.8842 0.8842 0.8983 0.8983 -0.0141 -1.57%
2026-04-27 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.8983 0.8983 0.8966 0.8966 0.0017 0.19%
2026-04-24 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.8966 0.8966 0.8834 0.8834 0.0132 1.49%
2026-04-23 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.8834 0.8834 0.8946 0.8946 -0.0112 -1.25%
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2025-11-11 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.8567 0.8567 0.8594 0.8594 -0.0027 -0.31%
2025-11-10 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.8594 0.8594 0.8778 0.8778 -0.0184 -2.14%
2025-11-07 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.8778 0.8778 0.8681 0.8681 0.0097 1.12%
2025-11-06 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.8681 0.8681 0.8524 0.8524 0.0157 1.84%
2025-11-05 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.8524 0.8524 0.8237 0.8237 0.0287 3.48%
2025-11-04 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.8237 0.8237 0.8504 0.8504 -0.0267 -3.14%
2025-11-03 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.8504 0.8504 0.8511 0.8511 -0.0007 -0.08%
2025-10-31 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.8511 0.8511 0.8543 0.8543 -0.0032 -0.37%
2025-10-30 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.8543 0.8543 0.8498 0.8498 0.0045 0.53%
2025-10-29 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.8498 0.8498 0.8005 0.8005 0.0493 6.16%
2025-10-28 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.8005 0.8005 0.7954 0.7954 0.0051 0.64%
2025-10-27 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.7954 0.7954 0.7928 0.7928 0.0026 0.33%
2025-10-24 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.7928 0.7928 0.7714 0.7714 0.0214 2.77%
2025-10-23 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.7714 0.7714 0.7627 0.7627 0.0087 1.14%
2025-10-22 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.7627 0.7627 0.7747 0.7747 -0.0120 -1.55%
2025-10-21 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.7747 0.7747 0.7624 0.7624 0.0123 1.61%
2025-10-20 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.7624 0.7624 0.7468 0.7468 0.0156 2.09%
2025-10-17 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.7468 0.7468 0.7858 0.7858 -0.0390 -5.22%
2025-10-16 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.7858 0.7858 0.7780 0.7780 0.0078 1.00%
2025-10-15 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.7780 0.7780 0.7526 0.7526 0.0254 3.37%
2025-10-14 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.7526 0.7526 0.7820 0.7820 -0.0294 -3.76%
2025-10-13 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.7820 0.7820 0.7856 0.7856 -0.0036 -0.46%
2025-10-10 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.7856 0.7856 0.8407 0.8407 -0.0551 -6.55%
2025-10-09 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.8407 0.8407 0.8370 0.8370 0.0037 0.44%
2025-09-30 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.8370 0.8370 0.8181 0.8181 0.0189 2.31%
2025-09-29 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.8181 0.8181 0.7843 0.7843 0.0338 4.31%
2025-09-26 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.7843 0.7843 0.7973 0.7973 -0.0130 -1.63%
2025-09-25 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.7973 0.7973 0.7883 0.7883 0.0090 1.14%
2025-09-24 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.7883 0.7883 0.7621 0.7621 0.0262 3.44%
2025-09-23 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.7621 0.7621 0.7464 0.7464 0.0157 2.10%
2025-09-22 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.7464 0.7464 0.7408 0.7408 0.0056 0.76%
2025-09-19 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.7408 0.7408 0.7496 0.7496 -0.0088 -1.17%
2025-09-18 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.7496 0.7496 0.7512 0.7512 -0.0016 -0.21%
2025-09-17 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.7512 0.7512 0.7386 0.7386 0.0126 1.71%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A 1.2358 4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C 1.2199 4.78%
科创芯50 2.2955 4.73%
汇添富成长优选混合A 1.0345 4.66%
汇添富成长优选混合C 1.0305 4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4374 4.25%
汇添富移动互联股票A 4.0640 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.8090 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.7830 4.21%
添富精选 1.0538 4.19%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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