汇添富中证电池主题ETF发起式联接A(汇添富中证电池主题指数发起式A)基金净值查询(012862)

今天最新净值 0.6530 -0.0065 -0.99% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8298 0.0000 -0.0028% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6530
成立日期：2021-08-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：15.8143亿
最近资产：8.04亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：董瑾罗昊

近一季汇添富中证电池主题ETF发起式联接A|汇添富中证电池主题指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富中证电池主题ETF发起式联接A(012862)基金累计收益率-25.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.6555	0.6555	0.6530	0.6530	0.0025	0.38%
2026-09-15	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.6530	0.6530	0.6595	0.6595	-0.0065	-0.99%
2026-09-14	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.6595	0.6595	0.6517	0.6517	0.0078	1.20%
2026-09-11	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.6517	0.6517	0.6632	0.6632	-0.0115	-1.73%
2026-09-10	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.6632	0.6632	0.6687	0.6687	-0.0055	-0.82%
2026-09-09	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.6687	0.6687	0.6677	0.6677	0.0010	0.15%
2026-09-08	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.6677	0.6677	0.6755	0.6755	-0.0078	-1.17%
2026-09-07	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.6755	0.6755	0.6689	0.6689	0.0066	0.99%
2026-09-04	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.6689	0.6689	0.6773	0.6773	-0.0084	-1.24%
2026-09-03	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.6773	0.6773	0.6714	0.6714	0.0059	0.88%

2026-09-02	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.6714	0.6714	0.6848	0.6848	-0.0134	-2.00%
2026-09-01	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.6848	0.6848	0.6960	0.6960	-0.0112	-1.61%
2026-08-31	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.6960	0.6960	0.7062	0.7062	-0.0102	-1.47%
2026-08-28	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.7062	0.7062	0.7111	0.7111	-0.0049	-0.69%
2026-08-27	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.7111	0.7111	0.7163	0.7163	-0.0052	-0.73%
2026-08-26	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.7163	0.7163	0.7077	0.7077	0.0086	1.22%
2026-08-25	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.7077	0.7077	0.7182	0.7182	-0.0105	-1.48%
2026-08-24	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.7182	0.7182	0.7258	0.7258	-0.0076	-1.05%
2026-08-21	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.7258	0.7258	0.7155	0.7155	0.0103	1.44%
2026-08-20	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.7155	0.7155	0.7214	0.7214	-0.0059	-0.82%
2026-08-19	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.7214	0.7214	0.7493	0.7493	-0.0279	-3.72%
2026-08-18	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.7493	0.7493	0.7558	0.7558	-0.0065	-0.86%
2026-08-17	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.7558	0.7558	0.7407	0.7407	0.0151	2.04%
2026-08-14	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.7407	0.7407	0.7382	0.7382	0.0025	0.34%
2026-08-13	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.7382	0.7382	0.7437	0.7437	-0.0055	-0.74%

2026-08-12	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.7437	0.7437	0.7380	0.7380	0.0057	0.77%
2026-08-11	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.7380	0.7380	0.7323	0.7323	0.0057	0.78%
2026-08-10	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.7323	0.7323	0.7272	0.7272	0.0051	0.70%
2026-08-07	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.7272	0.7272	0.7155	0.7155	0.0117	1.64%
2026-08-06	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.7155	0.7155	0.7257	0.7257	-0.0102	-1.43%
2026-08-05	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.7257	0.7257	0.7092	0.7092	0.0165	2.33%
2026-08-04	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.7092	0.7092	0.6991	0.6991	0.0101	1.44%
2026-08-03	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.6991	0.6991	0.6987	0.6987	0.0004	0.06%
2026-07-31	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.6987	0.6987	0.6921	0.6921	0.0066	0.95%
2026-07-30	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.6921	0.6921	0.6992	0.6992	-0.0071	-1.02%
2026-07-29	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.6992	0.6992	0.6935	0.6935	0.0057	0.82%
2026-07-28	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.6935	0.6935	0.7122	0.7122	-0.0187	-2.63%
2026-07-27	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.7122	0.7122	0.6906	0.6906	0.0216	3.13%
2026-07-24	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.6906	0.6906	0.7087	0.7087	-0.0181	-2.55%
2026-07-23	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.7087	0.7087	0.6820	0.6820	0.0267	3.91%
2026-07-22	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.6820	0.6820	0.6928	0.6928	-0.0108	-1.56%
2026-07-21	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.6928	0.6928	0.6638	0.6638	0.0290	4.37%
2026-07-20	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.6638	0.6638	0.6762	0.6762	-0.0124	-1.83%
2026-07-17	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.6762	0.6762	0.7006	0.7006	-0.0244	-3.48%
2026-07-16	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.7006	0.7006	0.7192	0.7192	-0.0186	-2.59%
2026-07-15	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.7192	0.7192	0.7239	0.7239	-0.0047	-0.65%
2026-07-14	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.7239	0.7239	0.7129	0.7129	0.0110	1.54%
2026-07-13	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.7129	0.7129	0.7443	0.7443	-0.0314	-4.22%
2026-07-10	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.7443	0.7443	0.7707	0.7707	-0.0264	-3.43%
2026-07-09	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.7707	0.7707	0.7708	0.7708	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.7708	0.7708	0.8137	0.8137	-0.0429	-5.57%
2026-07-07	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.8137	0.8137	0.8206	0.8206	-0.0069	-0.84%
2026-07-06	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.8206	0.8206	0.8375	0.8375	-0.0169	-2.02%
2026-07-03	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.8375	0.8375	0.8321	0.8321	0.0054	0.65%
2026-07-02	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.8321	0.8321	0.8483	0.8483	-0.0162	-1.91%
2026-07-01	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.8483	0.8483	0.8630	0.8630	-0.0147	-1.70%
2026-06-30	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.8630	0.8630	0.8390	0.8390	0.0240	2.86%
2026-06-29	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.8390	0.8390	0.8274	0.8274	0.0116	1.40%
2026-06-26	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.8274	0.8274	0.8705	0.8705	-0.0431	-5.21%
2026-06-25	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.8705	0.8705	0.8763	0.8763	-0.0058	-0.66%
2026-06-24	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.8763	0.8763	0.8671	0.8671	0.0092	1.06%
2026-06-23	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.8671	0.8671	0.9064	0.9064	-0.0393	-4.53%
2026-06-22	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.9064	0.9064	0.8720	0.8720	0.0344	3.94%
2026-06-18	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.8720	0.8720	0.8804	0.8804	-0.0084	-0.95%
2026-06-17	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.8804	0.8804	0.8834	0.8834	-0.0030	-0.34%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%