汇添富中证电池主题ETF发起式联接A(汇添富中证电池主题指数发起式A)基金净值查询(012862)

今天最新净值 0.6595 0.0078 1.20% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8298 0.0000 -0.0028% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6595
成立日期：2021-08-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：15.8143亿
最近资产：8.04亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：董瑾罗昊

近一月汇添富中证电池主题ETF发起式联接A|汇添富中证电池主题指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富中证电池主题ETF发起式联接A(012862)基金累计收益率-11.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.6530	0.6530	0.6595	0.6595	-0.0065	-0.99%
2026-09-14	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.6595	0.6595	0.6517	0.6517	0.0078	1.20%
2026-09-11	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.6517	0.6517	0.6632	0.6632	-0.0115	-1.73%
2026-09-10	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.6632	0.6632	0.6687	0.6687	-0.0055	-0.82%
2026-09-09	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.6687	0.6687	0.6677	0.6677	0.0010	0.15%
2026-09-08	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.6677	0.6677	0.6755	0.6755	-0.0078	-1.17%
2026-09-07	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.6755	0.6755	0.6689	0.6689	0.0066	0.99%
2026-09-04	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.6689	0.6689	0.6773	0.6773	-0.0084	-1.24%
2026-09-03	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.6773	0.6773	0.6714	0.6714	0.0059	0.88%
2026-09-02	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.6714	0.6714	0.6848	0.6848	-0.0134	-2.00%

2026-09-01	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.6848	0.6848	0.6960	0.6960	-0.0112	-1.61%
2026-08-31	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.6960	0.6960	0.7062	0.7062	-0.0102	-1.47%
2026-08-28	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.7062	0.7062	0.7111	0.7111	-0.0049	-0.69%
2026-08-27	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.7111	0.7111	0.7163	0.7163	-0.0052	-0.73%
2026-08-26	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.7163	0.7163	0.7077	0.7077	0.0086	1.22%
2026-08-25	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.7077	0.7077	0.7182	0.7182	-0.0105	-1.48%
2026-08-24	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.7182	0.7182	0.7258	0.7258	-0.0076	-1.05%
2026-08-21	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.7258	0.7258	0.7155	0.7155	0.0103	1.44%
2026-08-20	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.7155	0.7155	0.7214	0.7214	-0.0059	-0.82%
2026-08-19	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.7214	0.7214	0.7493	0.7493	-0.0279	-3.72%
2026-08-18	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.7493	0.7493	0.7558	0.7558	-0.0065	-0.86%
2026-08-17	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.7558	0.7558	0.7407	0.7407	0.0151	2.04%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%