基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

汇添富中证电池主题ETF发起式联接A(汇添富中证电池主题指数发起式A)基金盘中实时估值(012862)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6595 0.0078 1.20% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6595
成立日期：2021-08-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：15.8143亿
最近资产：8.04亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：董瑾罗昊

汇添富中证电池主题ETF发起式联接A基金012862重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300274	阳光电源	1.0800	0.12%	-2.29%	-0.0027%
300750	宁德时代	0.3900	0.11%	-1.24%	-0.0014%
002050	三花智控	2.0900	0.06%	-1.00%	-0.0006%
300014	亿纬锂能	1.1500	0.06%	-1.45%	-0.0009%
002340	格林美	4.8000	0.04%	2.23%	0.0009%
002074	国轩高科	1.0000	0.03%	0.27%	0.0001%
300207	欣旺达	1.3900	0.03%	-0.93%	-0.0003%
605117	德业股份	0.2300	0.03%	-1.39%	-0.0004%
002709	天赐材料	1.0800	0.02%	0.39%	0.0001%
300037	新宙邦	0.4900	0.02%	-1.47%	-0.0003%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.52%		-0.0055%		0.00%

汇添富中证电池主题ETF发起式联接A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.99%	-0.01%
2026-09-14	1.20%	-0.01%
2026-09-11	-1.73%	-0.01%
2026-09-10	-0.82%	-0.01%
2026-09-09	0.15%	-0.01%
2026-09-08	-1.17%	-0.01%
2026-09-07	0.99%	-0.01%
2026-09-04	-1.24%	-0.01%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇添富中证电池主题ETF发起式联接A基金012862实时估值图

汇添富中证电池主题ETF发起式联接A基金012862实时估值图

标签云

汇添富基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富数字未来混合A	1.0704	4.0721%
汇添富数字未来混合C	1.0431	4.0721%
汇添富移动互联股票A	2.8237	3.9289%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	1.7479	3.4928%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	1.7261	3.4928%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.1297	3.2611%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.1011	3.2611%
汇添富数字生活六个月持有混合	1.0297	3.2208%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%