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汇添富上证50基本面增强指数C - 基金主页(代码:012158)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9184 -0.0038 -0.41% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9563 -0.0006 -0.0625% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9184
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5320亿
最近资产：0.51亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：黄耀锋邵蕴奇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.05%	-2.04%	-2.63%	-3.64%	-3.79%	16.81%	11.83%	-4.51%
同类排名	3441/4724	1104/5400	1337/5359	1432/5149	3034/4324	2693/2940	1691/2242	-

汇添富上证50基本面增强指数C(012158)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9140	-0.48%
2026-09-14	0.9184	-0.41%
2026-09-11	0.9222	-1.05%
2026-09-10	0.9320	-0.17%
2026-09-09	0.9336	0.06%
2026-09-08	0.9330	-0.36%

汇添富上证50基本面增强指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	5.59%	-0.05%
600036	招商银行	0.0000	5.04%	1.47%
601318	中国平安	0.0000	4.84%	1.13%
603986	兆易创新	0.0000	4.12%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	3.73%	5.89%
688008	澜起科技	0.0000	3.66%	0.56%
00981	中芯国际	0.0000	3.53%	1.11%
688041	海光信息	0.0000	3.22%	3.01%
601899	紫金矿业	0.0000	3.19%	5.30%
688012	中微公司	0.0000	2.70%	0.99%

汇添富上证50基本面增强指数C(012158)基金档案

基金代码	012158	基金简称	汇添富上证50基本面增强指数C	基金全称
发行日期	2021-10-11~2022-01-10	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	黄耀锋邵蕴奇	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	0.51亿	最近份额	0.5320亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%