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汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A - 基金主页(代码:025166)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7312 -0.0042 -0.57% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7312
成立日期：2025-08-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.59亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：乐无穹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-23.04%	-4.86%	-9.05%	-6.49%	-28.56%	-	-	-17.08%
同类排名	4501/4773	5149/5491	4783/5408	3516/5202	4172/4356			-

汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A(025166)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.7278	-0.46%
2026-09-14	0.7312	-0.57%
2026-09-11	0.7354	-0.18%
2026-09-10	0.7367	-1.90%
2026-09-09	0.7507	-0.71%
2026-09-08	0.7561	-1.63%

汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A(025166)基金档案

基金代码	025166	基金简称	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	基金全称
发行日期	2025-08-18~2025-08-25	成立日期	2025-08-27	基金类型	指数型-股票
基金经理	乐无穹	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	2.59亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%