汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A基金净值查询(025166)

今天最新净值 0.7312 -0.0042 -0.57% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7312
成立日期：2025-08-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.59亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：乐无穹

近一月汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A(025166)基金累计收益率-9.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.7278	0.7278	0.7312	0.7312	-0.0034	-0.46%
2026-09-14	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.7312	0.7312	0.7354	0.7354	-0.0042	-0.57%
2026-09-11	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.7354	0.7354	0.7367	0.7367	-0.0013	-0.18%
2026-09-10	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.7367	0.7367	0.7507	0.7507	-0.0140	-1.90%
2026-09-09	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.7507	0.7507	0.7561	0.7561	-0.0054	-0.71%
2026-09-08	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.7561	0.7561	0.7684	0.7684	-0.0123	-1.63%
2026-09-07	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.7684	0.7684	0.7730	0.7730	-0.0046	-0.60%
2026-09-04	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.7730	0.7730	0.7546	0.7546	0.0184	2.44%
2026-09-03	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.7546	0.7546	0.7637	0.7637	-0.0091	-1.21%
2026-09-02	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.7637	0.7637	0.7670	0.7670	-0.0033	-0.43%

2026-09-01	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.7670	0.7670	0.7779	0.7779	-0.0109	-1.40%
2026-08-31	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.7779	0.7779	0.7745	0.7745	0.0034	0.44%
2026-08-28	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.7745	0.7745	0.7748	0.7748	-0.0003	-0.04%
2026-08-27	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.7748	0.7748	0.7757	0.7757	-0.0009	-0.12%
2026-08-26	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.7757	0.7757	0.7690	0.7690	0.0067	0.87%
2026-08-25	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.7690	0.7690	0.7658	0.7658	0.0032	0.42%
2026-08-24	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.7658	0.7658	0.7984	0.7984	-0.0326	-4.26%
2026-08-21	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.7984	0.7984	0.7889	0.7889	0.0095	1.20%
2026-08-20	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.7889	0.7889	0.7926	0.7926	-0.0037	-0.47%
2026-08-19	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.7926	0.7926	0.8003	0.8003	-0.0077	-0.96%
2026-08-18	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.8003	0.8003	0.8060	0.8060	-0.0057	-0.71%
2026-08-17	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.8060	0.8060	0.7934	0.7934	0.0126	1.59%

标签云

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%