汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A基金净值查询(025166)

今天最新净值 0.7312 -0.0042 -0.57% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7312
成立日期：2025-08-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.59亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：乐无穹

近一季汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A(025166)基金累计收益率-6.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.7278	0.7278	0.7312	0.7312	-0.0034	-0.46%
2026-09-14	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.7312	0.7312	0.7354	0.7354	-0.0042	-0.57%
2026-09-11	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.7354	0.7354	0.7367	0.7367	-0.0013	-0.18%
2026-09-10	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.7367	0.7367	0.7507	0.7507	-0.0140	-1.90%
2026-09-09	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.7507	0.7507	0.7561	0.7561	-0.0054	-0.71%
2026-09-08	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.7561	0.7561	0.7684	0.7684	-0.0123	-1.63%
2026-09-07	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.7684	0.7684	0.7730	0.7730	-0.0046	-0.60%
2026-09-04	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.7730	0.7730	0.7546	0.7546	0.0184	2.44%
2026-09-03	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.7546	0.7546	0.7637	0.7637	-0.0091	-1.21%
2026-09-02	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.7637	0.7637	0.7670	0.7670	-0.0033	-0.43%

2026-09-01	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.7670	0.7670	0.7779	0.7779	-0.0109	-1.40%
2026-08-31	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.7779	0.7779	0.7745	0.7745	0.0034	0.44%
2026-08-28	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.7745	0.7745	0.7748	0.7748	-0.0003	-0.04%
2026-08-27	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.7748	0.7748	0.7757	0.7757	-0.0009	-0.12%
2026-08-26	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.7757	0.7757	0.7690	0.7690	0.0067	0.87%
2026-08-25	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.7690	0.7690	0.7658	0.7658	0.0032	0.42%
2026-08-24	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.7658	0.7658	0.7984	0.7984	-0.0326	-4.26%
2026-08-21	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.7984	0.7984	0.7889	0.7889	0.0095	1.20%
2026-08-20	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.7889	0.7889	0.7926	0.7926	-0.0037	-0.47%
2026-08-19	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.7926	0.7926	0.8003	0.8003	-0.0077	-0.96%
2026-08-18	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.8003	0.8003	0.8060	0.8060	-0.0057	-0.71%
2026-08-17	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.8060	0.8060	0.7934	0.7934	0.0126	1.59%
2026-08-14	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.7934	0.7934	0.8027	0.8027	-0.0093	-1.17%
2026-08-13	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.8027	0.8027	0.8008	0.8008	0.0019	0.24%
2026-08-12	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.8008	0.8008	0.8086	0.8086	-0.0078	-0.97%

2026-08-11	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.8086	0.8086	0.8211	0.8211	-0.0125	-1.55%
2026-08-10	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.8211	0.8211	0.8134	0.8134	0.0077	0.95%
2026-08-07	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.8134	0.8134	0.8064	0.8064	0.0070	0.87%
2026-08-06	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.8064	0.8064	0.8241	0.8241	-0.0177	-2.19%
2026-08-05	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.8241	0.8241	0.8157	0.8157	0.0084	1.03%
2026-08-04	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.8157	0.8157	0.8091	0.8091	0.0066	0.82%
2026-08-03	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.8091	0.8091	0.7973	0.7973	0.0118	1.48%
2026-07-31	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.7973	0.7973	0.7910	0.7910	0.0063	0.80%
2026-07-30	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.7910	0.7910	0.8054	0.8054	-0.0144	-1.79%
2026-07-29	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.8054	0.8054	0.7870	0.7870	0.0184	2.34%
2026-07-28	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.7870	0.7870	0.7830	0.7830	0.0040	0.51%
2026-07-27	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.7830	0.7830	0.7682	0.7682	0.0148	1.93%
2026-07-24	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.7682	0.7682	0.7814	0.7814	-0.0132	-1.69%
2026-07-23	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.7814	0.7814	0.7794	0.7794	0.0020	0.26%
2026-07-22	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.7794	0.7794	0.8031	0.8031	-0.0237	-3.04%
2026-07-21	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.8031	0.8031	0.7908	0.7908	0.0123	1.56%
2026-07-20	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.7908	0.7908	0.7676	0.7676	0.0232	3.02%
2026-07-17	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.7676	0.7676	0.8111	0.8111	-0.0435	-5.36%
2026-07-16	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.8111	0.8111	0.7964	0.7964	0.0147	1.85%
2026-07-15	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.7964	0.7964	0.7863	0.7863	0.0101	1.28%
2026-07-14	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.7863	0.7863	0.7837	0.7837	0.0026	0.33%
2026-07-13	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.7837	0.7837	0.7968	0.7968	-0.0131	-1.64%
2026-07-10	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.7968	0.7968	0.8013	0.8013	-0.0045	-0.56%
2026-07-09	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.8013	0.8013	0.7931	0.7931	0.0082	1.03%
2026-07-08	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.7931	0.7931	0.7525	0.7525	0.0406	5.40%
2026-07-07	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.7525	0.7525	0.7580	0.7580	-0.0055	-0.73%
2026-07-06	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.7580	0.7580	0.7522	0.7522	0.0058	0.77%
2026-07-03	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.7522	0.7522	0.7509	0.7509	0.0013	0.17%
2026-07-02	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.7509	0.7509	0.7645	0.7645	-0.0136	-1.78%
2026-07-01	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.7645	0.7645	0.7652	0.7652	-0.0007	-0.09%
2026-06-30	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.7652	0.7652	0.7498	0.7498	0.0154	2.05%
2026-06-29	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.7498	0.7498	0.7289	0.7289	0.0209	2.87%
2026-06-26	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.7289	0.7289	0.7590	0.7590	-0.0301	-4.13%
2026-06-25	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.7590	0.7590	0.7688	0.7688	-0.0098	-1.29%
2026-06-24	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.7688	0.7688	0.7508	0.7508	0.0180	2.40%
2026-06-23	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.7508	0.7508	0.7759	0.7759	-0.0251	-3.23%
2026-06-22	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.7759	0.7759	0.7843	0.7843	-0.0084	-1.08%
2026-06-18	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.7843	0.7843	0.7946	0.7946	-0.0103	-1.30%
2026-06-17	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.7946	0.7946	0.7883	0.7883	0.0063	0.80%
2026-06-16	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.7883	0.7883	0.8071	0.8071	-0.0188	-2.38%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%