基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

汇添富中证港股通综合指数增强A - 基金主页(代码:026688)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9851 0.0035 0.36% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9851
成立日期：2026-03-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：吴振翔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-2.42%	-2.27%	-0.02%	-	-	-	-
同类排名		2116/5462	1227/5421	735/5209				-

汇添富中证港股通综合指数增强A(026688)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9761	-0.91%
2026-09-14	0.9851	0.36%
2026-09-11	0.9816	-0.65%
2026-09-10	0.9880	-1.12%
2026-09-09	0.9992	-0.11%
2026-09-08	1.0003	-0.27%

汇添富中证港股通综合指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00005	汇丰控股	0.0000	8.72%	2.94%
00700	腾讯控股	0.0000	8.50%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	6.57%	2.92%
00939	建设银行	0.0000	3.69%	1.93%
01299	友邦保险	0.0000	2.38%	6.87%
01398	工商银行	0.0000	2.23%	1.57%
00941	中国移动	0.0000	1.93%	-0.39%
01810	小米集团-W	0.0000	1.62%	1.81%
02318	中国平安	0.0000	1.61%	3.30%
00883	中国海洋石油	0.0000	1.54%	-3.87%

汇添富中证港股通综合指数增强A(026688)基金档案

基金代码	026688	基金简称	汇添富中证港股通综合指数增强A	基金全称
发行日期	2026-03-09~2026-03-27	成立日期	2026-03-31	基金类型	指数型-股票
基金经理	吴振翔	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%