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汇添富稳利60天短债C - 基金主页(代码:012575)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1289 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1289
成立日期：2021-06-24
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：26.7044亿
最近资产：29.26亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：徐寅喆王骏杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.05%	0.02%	0.09%	0.35%	1.46%	2.92%	5.94%	12.10%
同类排名	950/1152	696/1157	898/1158	816/1156	934/1129	892/1006	682/850	-

汇添富稳利60天短债C(012575)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1290	0.01%
2026-09-14	1.1289	0.00%
2026-09-11	1.1289	0.00%
2026-09-10	1.1289	0.00%
2026-09-09	1.1289	0.01%
2026-09-08	1.1288	0.00%

汇添富稳利60天短债C(012575)基金档案

基金代码	012575	基金简称	汇添富稳利60天短债C	基金全称
发行日期	2021-06-10~2021-06-22	成立日期	2021-06-24	基金类型	债券型-中短债
基金经理	徐寅喆王骏杰	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	29.26亿	最近份额	26.7044亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%