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汇添富稳利60天短债C基金净值查询(012575)

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今天最新净值 1.1289 0.0000 0.00% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1289
  • 成立日期：2021-06-24
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：26.7044亿
  • 最近资产：29.26亿
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：徐寅喆 王骏杰
近一季汇添富稳利60天短债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,汇添富稳利60天短债C(012575)基金累计收益率0.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012575 汇添富稳利60天短债C 1.1290 1.1290 1.1289 1.1289 0.0001 0.01%
2026-09-14 012575 汇添富稳利60天短债C 1.1289 1.1289 1.1289 1.1289 0.0000 0.00%
2026-09-11 012575 汇添富稳利60天短债C 1.1289 1.1289 1.1289 1.1289 0.0000 0.00%
2026-09-10 012575 汇添富稳利60天短债C 1.1289 1.1289 1.1289 1.1289 0.0000 0.00%
2026-09-09 012575 汇添富稳利60天短债C 1.1289 1.1289 1.1288 1.1288 0.0001 0.01%
2026-09-08 012575 汇添富稳利60天短债C 1.1288 1.1288 1.1288 1.1288 0.0000 0.00%
2026-09-07 012575 汇添富稳利60天短债C 1.1288 1.1288 1.1287 1.1287 0.0001 0.01%
2026-09-04 012575 汇添富稳利60天短债C 1.1287 1.1287 1.1286 1.1286 0.0001 0.01%
2026-09-03 012575 汇添富稳利60天短债C 1.1286 1.1286 1.1285 1.1285 0.0001 0.01%
2026-09-02 012575 汇添富稳利60天短债C 1.1285 1.1285 1.1285 1.1285 0.0000 0.00%
2026-09-01 012575 汇添富稳利60天短债C 1.1285 1.1285 1.1284 1.1284 0.0001 0.01%
2026-08-31 012575 汇添富稳利60天短债C 1.1284 1.1284 1.1283 1.1283 0.0001 0.01%
2026-08-28 012575 汇添富稳利60天短债C 1.1283 1.1283 1.1283 1.1283 0.0000 0.00%
2026-08-27 012575 汇添富稳利60天短债C 1.1283 1.1283 1.1284 1.1284 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 012575 汇添富稳利60天短债C 1.1284 1.1284 1.1284 1.1284 0.0000 0.00%
2026-08-25 012575 汇添富稳利60天短债C 1.1284 1.1284 1.1283 1.1283 0.0001 0.01%
2026-08-24 012575 汇添富稳利60天短债C 1.1283 1.1283 1.1281 1.1281 0.0002 0.02%
2026-08-21 012575 汇添富稳利60天短债C 1.1281 1.1281 1.1282 1.1282 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 012575 汇添富稳利60天短债C 1.1282 1.1282 1.1282 1.1282 0.0000 0.00%
2026-08-19 012575 汇添富稳利60天短债C 1.1282 1.1282 1.1283 1.1283 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 012575 汇添富稳利60天短债C 1.1283 1.1283 1.1282 1.1282 0.0001 0.01%
2026-08-17 012575 汇添富稳利60天短债C 1.1282 1.1282 1.1280 1.1280 0.0002 0.02%
2026-08-14 012575 汇添富稳利60天短债C 1.1280 1.1280 1.1279 1.1279 0.0001 0.01%
2026-08-13 012575 汇添富稳利60天短债C 1.1279 1.1279 1.1278 1.1278 0.0001 0.01%
2026-08-12 012575 汇添富稳利60天短债C 1.1278 1.1278 1.1278 1.1278 0.0000 0.00%
2026-08-11 012575 汇添富稳利60天短债C 1.1278 1.1278 1.1278 1.1278 0.0000 0.00%
2026-08-10 012575 汇添富稳利60天短债C 1.1278 1.1278 1.1276 1.1276 0.0002 0.02%
2026-08-07 012575 汇添富稳利60天短债C 1.1276 1.1276 1.1275 1.1275 0.0001 0.01%
2026-08-06 012575 汇添富稳利60天短债C 1.1275 1.1275 1.1275 1.1275 0.0000 0.00%
2026-08-05 012575 汇添富稳利60天短债C 1.1275 1.1275 1.1275 1.1275 0.0000 0.00%
2026-08-04 012575 汇添富稳利60天短债C 1.1275 1.1275 1.1274 1.1274 0.0001 0.01%
2026-08-03 012575 汇添富稳利60天短债C 1.1274 1.1274 1.1273 1.1273 0.0001 0.01%
2026-07-31 012575 汇添富稳利60天短债C 1.1273 1.1273 1.1272 1.1272 0.0001 0.01%
2026-07-30 012575 汇添富稳利60天短债C 1.1272 1.1272 1.1271 1.1271 0.0001 0.01%
2026-07-29 012575 汇添富稳利60天短债C 1.1271 1.1271 1.1271 1.1271 0.0000 0.00%
2026-07-28 012575 汇添富稳利60天短债C 1.1271 1.1271 1.1271 1.1271 0.0000 0.00%
2026-07-27 012575 汇添富稳利60天短债C 1.1271 1.1271 1.1270 1.1270 0.0001 0.01%
2026-07-24 012575 汇添富稳利60天短债C 1.1270 1.1270 1.1270 1.1270 0.0000 0.00%
2026-07-23 012575 汇添富稳利60天短债C 1.1270 1.1270 1.1269 1.1269 0.0001 0.01%
2026-07-22 012575 汇添富稳利60天短债C 1.1269 1.1269 1.1267 1.1267 0.0002 0.02%
2026-07-21 012575 汇添富稳利60天短债C 1.1267 1.1267 1.1266 1.1266 0.0001 0.01%
2026-07-20 012575 汇添富稳利60天短债C 1.1266 1.1266 1.1266 1.1266 0.0000 0.00%
2026-07-17 012575 汇添富稳利60天短债C 1.1266 1.1266 1.1266 1.1266 0.0000 0.00%
2026-07-16 012575 汇添富稳利60天短债C 1.1266 1.1266 1.1266 1.1266 0.0000 0.00%
2026-07-15 012575 汇添富稳利60天短债C 1.1266 1.1266 1.1265 1.1265 0.0001 0.01%
2026-07-14 012575 汇添富稳利60天短债C 1.1265 1.1265 1.1265 1.1265 0.0000 0.00%
2026-07-13 012575 汇添富稳利60天短债C 1.1265 1.1265 1.1264 1.1264 0.0001 0.01%
2026-07-10 012575 汇添富稳利60天短债C 1.1264 1.1264 1.1264 1.1264 0.0000 0.00%
2026-07-09 012575 汇添富稳利60天短债C 1.1264 1.1264 1.1263 1.1263 0.0001 0.01%
2026-07-08 012575 汇添富稳利60天短债C 1.1263 1.1263 1.1262 1.1262 0.0001 0.01%
2026-07-07 012575 汇添富稳利60天短债C 1.1262 1.1262 1.1262 1.1262 0.0000 0.00%
2026-07-06 012575 汇添富稳利60天短债C 1.1262 1.1262 1.1260 1.1260 0.0002 0.02%
2026-07-03 012575 汇添富稳利60天短债C 1.1260 1.1260 1.1260 1.1260 0.0000 0.00%
2026-07-02 012575 汇添富稳利60天短债C 1.1260 1.1260 1.1259 1.1259 0.0001 0.01%
2026-07-01 012575 汇添富稳利60天短债C 1.1259 1.1259 1.1261 1.1261 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 012575 汇添富稳利60天短债C 1.1261 1.1261 1.1261 1.1261 0.0000 0.00%
2026-06-29 012575 汇添富稳利60天短债C 1.1261 1.1261 1.1259 1.1259 0.0002 0.02%
2026-06-26 012575 汇添富稳利60天短债C 1.1259 1.1259 1.1258 1.1258 0.0001 0.01%
2026-06-25 012575 汇添富稳利60天短债C 1.1258 1.1258 1.1256 1.1256 0.0002 0.02%
2026-06-24 012575 汇添富稳利60天短债C 1.1256 1.1256 1.1255 1.1255 0.0001 0.01%
2026-06-23 012575 汇添富稳利60天短债C 1.1255 1.1255 1.1257 1.1257 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 012575 汇添富稳利60天短债C 1.1257 1.1257 1.1256 1.1256 0.0001 0.01%
2026-06-18 012575 汇添富稳利60天短债C 1.1256 1.1256 1.1255 1.1255 0.0001 0.01%
2026-06-17 012575 汇添富稳利60天短债C 1.1255 1.1255 1.1253 1.1253 0.0002 0.02%
2026-06-16 012575 汇添富稳利60天短债C 1.1253 1.1253 1.1251 1.1251 0.0002 0.02%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A 1.2358 4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C 1.2199 4.78%
科创芯50 2.2955 4.73%
汇添富成长优选混合A 1.0345 4.66%
汇添富成长优选混合C 1.0305 4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4374 4.25%
汇添富移动互联股票A 4.0640 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.8090 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.7830 4.21%
添富精选 1.0538 4.19%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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