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汇添富年年利定期开放债券A(汇添富年年利A) - 基金主页(代码:000221)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3437 0.0002 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5617
成立日期：2013-09-06
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：5.406亿份
最近份额：14.7054亿
最近资产：19.81亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：徐光

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.67%	0.06%	0.31%	0.65%	2.13%	3.64%	8.38%	56.64%
同类排名	427/835	137/849	12/853	102/851	455/806	570/690	408/600	-

汇添富年年利定期开放债券A(000221)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3443	0.04%
2026-09-16	1.3437	0.01%
2026-09-15	1.3435	0.01%
2026-09-14	1.3433	0.02%
2026-09-11	1.3430	0.00%
2026-09-10	1.3430	0.01%

汇添富年年利定期开放债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-13	2026-03-13	2026-03-17	分红	每份派现金0.0200元
2025-12-08	2025-12-08	2025-12-10	分红	每份派现金0.0180元
2025-01-23	2025-01-23	2025-01-27	分红	每份派现金0.0210元
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-18	分红	每份派现金0.0210元
2024-01-25	2024-01-25	2024-01-29	分红	每份派现金0.0200元

汇添富年年利定期开放债券A(000221)基金档案

基金代码	000221	基金简称	汇添富年年利定期开放债券A	基金全称	汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2013-08-15	成立日期	2013-09-06	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	徐光	基金托管人	工商银行	基金公司	汇添富基金
最近资产	19.81亿元	最近份额	14.7054亿	成立份额	5.406亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.60%	赎回费率	0.10%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%