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今天最新净值 1.3437 0.0002 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5617
成立日期：2013-09-06
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：5.406亿份
最近份额：14.7054亿
最近资产：19.81亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：徐光

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-03-13	2026-03-13	2026-03-17	每份派现金0.0200元
2025-12-08	2025-12-08	2025-12-10	每份派现金0.0180元
2025-01-23	2025-01-23	2025-01-27	每份派现金0.0210元
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-18	每份派现金0.0210元
2024-01-25	2024-01-25	2024-01-29	每份派现金0.0200元
2020-12-02	2020-12-02	2020-12-04	每份派现金0.0660元
2017-11-07	2017-11-07	2017-11-09	每份派现金0.0500元

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.71%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.80%