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汇添富中证电池主题ETF发起式联接C(汇添富中证电池主题指数发起式C) - 基金主页(代码:012863)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6448 -0.0064 -0.98% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8204 0.0000 -0.0028% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6448
成立日期：2021-08-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：15.9682亿
最近资产：8.04亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：董瑾罗昊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-19.97%	-2.20%	-11.85%	-23.76%	-10.93%	62.34%	21.59%	-15.36%
同类排名	4379/4773	1477/5462	5389/5421	5171/5209	3462/4366	1143/2954	1415/2253	-

汇添富中证电池主题ETF发起式联接C(012863)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.6472	0.37%
2026-09-15	0.6448	-0.98%
2026-09-14	0.6512	1.20%
2026-09-11	0.6435	-1.74%
2026-09-10	0.6549	-0.82%
2026-09-09	0.6603	0.15%

汇添富中证电池主题ETF发起式联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300274	阳光电源	1.0800	0.12%	-2.29%
300750	宁德时代	0.3900	0.11%	-1.24%
002050	三花智控	2.0900	0.06%	-1.00%
300014	亿纬锂能	1.1500	0.06%	-1.45%
002340	格林美	4.8000	0.04%	2.23%
002074	国轩高科	1.0000	0.03%	0.27%
300207	欣旺达	1.3900	0.03%	-0.93%
605117	德业股份	0.2300	0.03%	-1.39%
002709	天赐材料	1.0800	0.02%	0.39%
300037	新宙邦	0.4900	0.02%	-1.47%

汇添富中证电池主题ETF发起式联接C(012863)基金档案

基金代码	012863	基金简称	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	基金全称
发行日期	2021-07-26~2021-08-06	成立日期	2021-08-11	基金类型	指数型-股票
基金经理	董瑾罗昊	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	8.04亿	最近份额	15.9682亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4493	0.49%
汇添富均衡潜力优选混合C	1.0428	0.04%
汇添富淳享一年定开债券发起式A	1.0616	0.03%
汇添富均衡潜力优选混合A	1.0477	0.03%
汇添富鑫远债券	1.0584	0.02%
汇添富稳安三个月持有债券A	1.0704	0.02%
汇添富稳安三个月持有债券C	1.0651	0.02%
汇添富稳安三个月持有债券E	1.0694	0.02%
汇添富鑫汇债券C	1.0882	0.01%
汇添富丰利短债A	1.1781	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
医药增强LOF	1.2720	0.39%
招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.7605	0.07%
招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7465	0.07%
招商中证煤炭等权指数E	2.3822	-0.16%
汇添富沪深300指数量化增强A	1.1096	-0.17%
汇添富沪深300指数量化增强C	1.1053	-0.17%
汇添富中证1000指数增强A	1.7116	-0.23%
汇添富中证1000指数增强C	1.6972	-0.24%