汇添富中证电池主题ETF发起式联接C(汇添富中证电池主题指数发起式C)基金净值查询(012863)

今天最新净值 0.6448 -0.0064 -0.98% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8204 0.0000 -0.0028% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6448
成立日期：2021-08-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：15.9682亿
最近资产：8.04亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：董瑾罗昊

近一季汇添富中证电池主题ETF发起式联接C|汇添富中证电池主题指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富中证电池主题ETF发起式联接C(012863)基金累计收益率-23.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.6448	0.6448	0.6512	0.6512	-0.0064	-0.98%
2026-09-14	012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.6512	0.6512	0.6435	0.6435	0.0077	1.20%
2026-09-11	012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.6435	0.6435	0.6549	0.6549	-0.0114	-1.74%
2026-09-10	012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.6549	0.6549	0.6603	0.6603	-0.0054	-0.82%
2026-09-09	012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.6603	0.6603	0.6593	0.6593	0.0010	0.15%
2026-09-08	012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.6593	0.6593	0.6670	0.6670	-0.0077	-1.17%
2026-09-07	012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.6670	0.6670	0.6605	0.6605	0.0065	0.98%
2026-09-04	012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.6605	0.6605	0.6688	0.6688	-0.0083	-1.24%
2026-09-03	012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.6688	0.6688	0.6630	0.6630	0.0058	0.87%
2026-09-02	012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.6630	0.6630	0.6762	0.6762	-0.0132	-1.99%

2026-09-01	012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.6762	0.6762	0.6873	0.6873	-0.0111	-1.62%
2026-08-31	012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.6873	0.6873	0.6974	0.6974	-0.0101	-1.47%
2026-08-28	012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.6974	0.6974	0.7023	0.7023	-0.0049	-0.70%
2026-08-27	012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.7023	0.7023	0.7074	0.7074	-0.0051	-0.72%
2026-08-26	012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.7074	0.7074	0.6989	0.6989	0.0085	1.22%
2026-08-25	012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.6989	0.6989	0.7092	0.7092	-0.0103	-1.47%
2026-08-24	012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.7092	0.7092	0.7167	0.7167	-0.0075	-1.05%
2026-08-21	012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.7167	0.7167	0.7066	0.7066	0.0101	1.43%
2026-08-20	012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.7066	0.7066	0.7125	0.7125	-0.0059	-0.83%
2026-08-19	012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.7125	0.7125	0.7400	0.7400	-0.0275	-3.72%
2026-08-18	012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.7400	0.7400	0.7464	0.7464	-0.0064	-0.86%
2026-08-17	012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.7464	0.7464	0.7315	0.7315	0.0149	2.04%
2026-08-14	012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.7315	0.7315	0.7290	0.7290	0.0025	0.34%
2026-08-13	012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.7290	0.7290	0.7345	0.7345	-0.0055	-0.75%
2026-08-12	012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.7345	0.7345	0.7289	0.7289	0.0056	0.77%

2026-08-11	012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.7289	0.7289	0.7233	0.7233	0.0056	0.77%
2026-08-10	012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.7233	0.7233	0.7183	0.7183	0.0050	0.70%
2026-08-07	012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.7183	0.7183	0.7067	0.7067	0.0116	1.64%
2026-08-06	012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.7067	0.7067	0.7168	0.7168	-0.0101	-1.43%
2026-08-05	012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.7168	0.7168	0.7005	0.7005	0.0163	2.33%
2026-08-04	012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.7005	0.7005	0.6905	0.6905	0.0100	1.45%
2026-08-03	012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.6905	0.6905	0.6901	0.6901	0.0004	0.06%
2026-07-31	012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.6901	0.6901	0.6836	0.6836	0.0065	0.95%
2026-07-30	012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.6836	0.6836	0.6906	0.6906	-0.0070	-1.01%
2026-07-29	012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.6906	0.6906	0.6850	0.6850	0.0056	0.82%
2026-07-28	012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.6850	0.6850	0.7035	0.7035	-0.0185	-2.63%
2026-07-27	012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.7035	0.7035	0.6821	0.6821	0.0214	3.14%
2026-07-24	012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.6821	0.6821	0.7000	0.7000	-0.0179	-2.56%
2026-07-23	012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.7000	0.7000	0.6736	0.6736	0.0264	3.92%
2026-07-22	012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.6736	0.6736	0.6843	0.6843	-0.0107	-1.56%
2026-07-21	012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.6843	0.6843	0.6557	0.6557	0.0286	4.36%
2026-07-20	012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.6557	0.6557	0.6680	0.6680	-0.0123	-1.84%
2026-07-17	012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.6680	0.6680	0.6921	0.6921	-0.0241	-3.48%
2026-07-16	012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.6921	0.6921	0.7104	0.7104	-0.0183	-2.58%
2026-07-15	012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.7104	0.7104	0.7151	0.7151	-0.0047	-0.66%
2026-07-14	012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.7151	0.7151	0.7042	0.7042	0.0109	1.55%
2026-07-13	012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.7042	0.7042	0.7352	0.7352	-0.0310	-4.22%
2026-07-10	012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.7352	0.7352	0.7614	0.7614	-0.0262	-3.44%
2026-07-09	012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.7614	0.7614	0.7615	0.7615	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.7615	0.7615	0.8038	0.8038	-0.0423	-5.55%
2026-07-07	012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.8038	0.8038	0.8107	0.8107	-0.0069	-0.85%
2026-07-06	012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.8107	0.8107	0.8274	0.8274	-0.0167	-2.02%
2026-07-03	012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.8274	0.8274	0.8221	0.8221	0.0053	0.64%
2026-07-02	012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.8221	0.8221	0.8380	0.8380	-0.0159	-1.90%
2026-07-01	012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.8380	0.8380	0.8525	0.8525	-0.0145	-1.70%
2026-06-30	012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.8525	0.8525	0.8289	0.8289	0.0236	2.85%
2026-06-29	012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.8289	0.8289	0.8174	0.8174	0.0115	1.41%
2026-06-26	012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.8174	0.8174	0.8600	0.8600	-0.0426	-5.21%
2026-06-25	012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.8600	0.8600	0.8657	0.8657	-0.0057	-0.66%
2026-06-24	012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.8657	0.8657	0.8567	0.8567	0.0090	1.05%
2026-06-23	012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.8567	0.8567	0.8955	0.8955	-0.0388	-4.53%
2026-06-22	012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.8955	0.8955	0.8616	0.8616	0.0339	3.93%
2026-06-18	012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.8616	0.8616	0.8698	0.8698	-0.0082	-0.94%
2026-06-17	012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.8698	0.8698	0.8728	0.8728	-0.0030	-0.34%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%