汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C(汇添富中证信息技术应用创新产业ETF联接C)基金净值查询(021603)
今天最新净值
1.3267
0.0065 0.49%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3267
- 成立日期：2024-06-20
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1088亿
- 最近资产：0.13亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：罗昊
近一月汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C|汇添富中证信息技术应用创新产业ETF联接C基金净值查询
近一月,汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C(021603)基金累计收益率-8.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021603 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.3218 |
1.3218 |
1.3267 |
1.3267 |
-0.0049 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
021603 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.3267 |
1.3267 |
1.3202 |
1.3202 |
0.0065 |
0.49% |
| 2026-09-11 |
021603 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.3202 |
1.3202 |
1.3367 |
1.3367 |
-0.0165 |
-1.23% |
| 2026-09-10 |
021603 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.3367 |
1.3367 |
1.3446 |
1.3446 |
-0.0079 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
021603 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.3446 |
1.3446 |
1.3620 |
1.3620 |
-0.0174 |
-1.29% |
| 2026-09-08 |
021603 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.3620 |
1.3620 |
1.3773 |
1.3773 |
-0.0153 |
-1.12% |
| 2026-09-07 |
021603 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.3773 |
1.3773 |
1.3776 |
1.3776 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
021603 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.3776 |
1.3776 |
1.3893 |
1.3893 |
-0.0117 |
-0.84% |
| 2026-09-03 |
021603 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.3893 |
1.3893 |
1.3909 |
1.3909 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-09-02 |
021603 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.3909 |
1.3909 |
1.4199 |
1.4199 |
-0.0290 |
-2.08% |
|
|
| 2026-09-01 |
021603 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.4199 |
1.4199 |
1.4292 |
1.4292 |
-0.0093 |
-0.65% |
| 2026-08-31 |
021603 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.4292 |
1.4292 |
1.3980 |
1.3980 |
0.0312 |
2.23% |
| 2026-08-28 |
021603 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.3980 |
1.3980 |
1.3924 |
1.3924 |
0.0056 |
0.40% |
| 2026-08-27 |
021603 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.3924 |
1.3924 |
1.3514 |
1.3514 |
0.0410 |
3.03% |
| 2026-08-26 |
021603 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.3514 |
1.3514 |
1.3607 |
1.3607 |
-0.0093 |
-0.68% |
| 2026-08-25 |
021603 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.3607 |
1.3607 |
1.3524 |
1.3524 |
0.0083 |
0.61% |
| 2026-08-24 |
021603 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.3524 |
1.3524 |
1.3910 |
1.3910 |
-0.0386 |
-2.77% |
| 2026-08-21 |
021603 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.3910 |
1.3910 |
1.3822 |
1.3822 |
0.0088 |
0.64% |
| 2026-08-20 |
021603 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.3822 |
1.3822 |
1.3828 |
1.3828 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
021603 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.3828 |
1.3828 |
1.4543 |
1.4543 |
-0.0715 |
-4.92% |
| 2026-08-18 |
021603 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.4543 |
1.4543 |
1.4631 |
1.4631 |
-0.0088 |
-0.60% |
| 2026-08-17 |
021603 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.4631 |
1.4631 |
1.4438 |
1.4438 |
0.0193 |
1.34% |
