汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C(汇添富中证信息技术应用创新产业ETF联接C)基金净值查询(021603)

今天最新净值 1.3267 0.0065 0.49% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3267
成立日期：2024-06-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1088亿
最近资产：0.13亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：罗昊

近一季汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C|汇添富中证信息技术应用创新产业ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C(021603)基金累计收益率-10.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.3218	1.3218	1.3267	1.3267	-0.0049	-0.37%
2026-09-14	021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.3267	1.3267	1.3202	1.3202	0.0065	0.49%
2026-09-11	021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.3202	1.3202	1.3367	1.3367	-0.0165	-1.23%
2026-09-10	021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.3367	1.3367	1.3446	1.3446	-0.0079	-0.59%
2026-09-09	021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.3446	1.3446	1.3620	1.3620	-0.0174	-1.29%
2026-09-08	021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.3620	1.3620	1.3773	1.3773	-0.0153	-1.12%
2026-09-07	021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.3773	1.3773	1.3776	1.3776	-0.0003	-0.02%
2026-09-04	021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.3776	1.3776	1.3893	1.3893	-0.0117	-0.84%
2026-09-03	021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.3893	1.3893	1.3909	1.3909	-0.0016	-0.12%
2026-09-02	021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.3909	1.3909	1.4199	1.4199	-0.0290	-2.08%

2026-09-01	021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.4199	1.4199	1.4292	1.4292	-0.0093	-0.65%
2026-08-31	021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.4292	1.4292	1.3980	1.3980	0.0312	2.23%
2026-08-28	021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.3980	1.3980	1.3924	1.3924	0.0056	0.40%
2026-08-27	021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.3924	1.3924	1.3514	1.3514	0.0410	3.03%
2026-08-26	021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.3514	1.3514	1.3607	1.3607	-0.0093	-0.68%
2026-08-25	021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.3607	1.3607	1.3524	1.3524	0.0083	0.61%
2026-08-24	021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.3524	1.3524	1.3910	1.3910	-0.0386	-2.77%
2026-08-21	021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.3910	1.3910	1.3822	1.3822	0.0088	0.64%
2026-08-20	021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.3822	1.3822	1.3828	1.3828	-0.0006	-0.04%
2026-08-19	021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.3828	1.3828	1.4543	1.4543	-0.0715	-4.92%
2026-08-18	021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.4543	1.4543	1.4631	1.4631	-0.0088	-0.60%
2026-08-17	021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.4631	1.4631	1.4438	1.4438	0.0193	1.34%
2026-08-14	021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.4438	1.4438	1.4321	1.4321	0.0117	0.82%
2026-08-13	021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.4321	1.4321	1.4485	1.4485	-0.0164	-1.13%
2026-08-12	021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.4485	1.4485	1.4508	1.4508	-0.0023	-0.16%

2026-08-11	021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.4508	1.4508	1.4462	1.4462	0.0046	0.32%
2026-08-10	021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.4462	1.4462	1.4534	1.4534	-0.0072	-0.50%
2026-08-07	021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.4534	1.4534	1.4557	1.4557	-0.0023	-0.16%
2026-08-06	021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.4557	1.4557	1.4558	1.4558	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.4558	1.4558	1.4111	1.4111	0.0447	3.17%
2026-08-04	021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.4111	1.4111	1.3733	1.3733	0.0378	2.75%
2026-08-03	021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.3733	1.3733	1.3838	1.3838	-0.0105	-0.76%
2026-07-31	021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.3838	1.3838	1.3175	1.3175	0.0663	5.03%
2026-07-30	021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.3175	1.3175	1.3346	1.3346	-0.0171	-1.28%
2026-07-29	021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.3346	1.3346	1.3368	1.3368	-0.0022	-0.16%
2026-07-28	021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.3368	1.3368	1.3673	1.3673	-0.0305	-2.23%
2026-07-27	021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.3673	1.3673	1.3431	1.3431	0.0242	1.80%
2026-07-24	021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.3431	1.3431	1.3881	1.3881	-0.0450	-3.35%
2026-07-23	021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.3881	1.3881	1.4212	1.4212	-0.0331	-2.38%
2026-07-22	021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.4212	1.4212	1.4331	1.4331	-0.0119	-0.83%
2026-07-21	021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.4331	1.4331	1.3686	1.3686	0.0645	4.71%
2026-07-20	021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.3686	1.3686	1.3583	1.3583	0.0103	0.76%
2026-07-17	021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.3583	1.3583	1.4555	1.4555	-0.0972	-6.68%
2026-07-16	021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.4555	1.4555	1.4690	1.4690	-0.0135	-0.92%
2026-07-15	021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.4690	1.4690	1.4968	1.4968	-0.0278	-1.86%
2026-07-14	021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.4968	1.4968	1.5101	1.5101	-0.0133	-0.88%
2026-07-13	021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.5101	1.5101	1.5705	1.5705	-0.0604	-3.85%
2026-07-10	021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.5705	1.5705	1.5822	1.5822	-0.0117	-0.74%
2026-07-09	021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.5822	1.5822	1.5231	1.5231	0.0591	3.88%
2026-07-08	021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.5231	1.5231	1.4891	1.4891	0.0340	2.28%
2026-07-07	021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.4891	1.4891	1.5196	1.5196	-0.0305	-2.01%
2026-07-06	021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.5196	1.5196	1.5000	1.5000	0.0196	1.31%
2026-07-03	021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.5000	1.5000	1.5116	1.5116	-0.0116	-0.77%
2026-07-02	021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.5116	1.5116	1.5850	1.5850	-0.0734	-4.63%
2026-07-01	021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.5850	1.5850	1.5942	1.5942	-0.0092	-0.58%
2026-06-30	021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.5942	1.5942	1.5480	1.5480	0.0462	2.98%
2026-06-29	021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.5480	1.5480	1.5221	1.5221	0.0259	1.70%
2026-06-26	021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.5221	1.5221	1.5673	1.5673	-0.0452	-2.88%
2026-06-25	021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.5673	1.5673	1.5357	1.5357	0.0316	2.06%
2026-06-24	021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.5357	1.5357	1.5188	1.5188	0.0169	1.11%
2026-06-23	021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.5188	1.5188	1.5531	1.5531	-0.0343	-2.21%
2026-06-22	021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.5531	1.5531	1.5237	1.5237	0.0294	1.93%
2026-06-18	021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.5237	1.5237	1.5006	1.5006	0.0231	1.54%
2026-06-17	021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.5006	1.5006	1.4736	1.4736	0.0270	1.83%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%