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汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A(汇添富稳健鑫添益六个月持有混合) - 基金主页(代码:010870)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1947 -0.0010 -0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1752 0.0007 0.0629% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1947
成立日期：2021-03-25
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.9567亿
最近资产：1.03亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：林渌吴江宏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.10%	-0.24%	-0.30%	-0.03%	4.14%	13.20%	13.52%	17.66%
同类排名	309/1273	293/1339	482/1340	494/1314	319/1237	580/1183	479/1137	-

汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A(010870)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1945	-0.02%
2026-09-14	1.1947	-0.08%
2026-09-11	1.1957	-0.06%
2026-09-10	1.1964	-0.08%
2026-09-09	1.1973	-0.01%
2026-09-08	1.1974	-0.02%

汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	0.75%	1.11%
002371	北方华创	0.0000	0.57%	-0.09%
00700	腾讯控股	0.0000	0.34%	3.53%
300223	君正股份	0.0000	0.32%	0.47%
600487	亨通光电	0.0000	0.28%	7.28%
300408	三环集团	0.0000	0.27%	6.10%
603986	兆易创新	0.0000	0.19%	0.13%
002475	立讯精密	0.0000	0.18%	0.09%
300750	宁德时代	0.0000	0.18%	-1.24%
601688	华泰证券	0.0000	0.17%	0.99%

汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A(010870)基金档案

基金代码	010870	基金简称	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	基金全称
发行日期	2021-03-10~2021-03-23	成立日期	2021-03-25	基金类型	混合型-偏债
基金经理	林渌吴江宏	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	1.03亿	最近份额	0.9567亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%
工银聚安混合A	1.5124	1.82%
工银聚安混合C	1.4817	1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%