汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A(汇添富稳健鑫添益六个月持有混合)基金净值查询(010870)
今天最新净值
1.1947
-0.0010 -0.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1752
0.0007 0.0629%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1947
- 成立日期：2021-03-25
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.9567亿
- 最近资产：1.03亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：林渌 吴江宏
近一月汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A|汇添富稳健鑫添益六个月持有混合基金净值查询
近一月,汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A(010870)基金累计收益率-0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010870 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1945 |
1.1945 |
1.1947 |
1.1947 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
010870 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1947 |
1.1947 |
1.1957 |
1.1957 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
010870 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1957 |
1.1957 |
1.1964 |
1.1964 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
010870 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1964 |
1.1964 |
1.1973 |
1.1973 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
010870 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1973 |
1.1973 |
1.1974 |
1.1974 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
010870 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1974 |
1.1974 |
1.1976 |
1.1976 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
010870 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1976 |
1.1976 |
1.1956 |
1.1956 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-09-04 |
010870 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1956 |
1.1956 |
1.1964 |
1.1964 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
010870 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1964 |
1.1964 |
1.1958 |
1.1958 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
010870 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1958 |
1.1958 |
1.1968 |
1.1968 |
-0.0010 |
-0.08% |
|
|
| 2026-09-01 |
010870 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1968 |
1.1968 |
1.1978 |
1.1978 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
010870 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1978 |
1.1978 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
010870 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1970 |
1.1970 |
1.1973 |
1.1973 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
010870 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1973 |
1.1973 |
1.1958 |
1.1958 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
010870 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1958 |
1.1958 |
1.1951 |
1.1951 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
010870 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1951 |
1.1951 |
1.1947 |
1.1947 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
010870 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1947 |
1.1947 |
1.1971 |
1.1971 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-08-21 |
010870 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1971 |
1.1971 |
1.1954 |
1.1954 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
010870 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1954 |
1.1954 |
1.1954 |
1.1954 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
010870 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1954 |
1.1954 |
1.2013 |
1.2013 |
-0.0059 |
-0.49% |
| 2026-08-18 |
010870 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.2013 |
1.2013 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
010870 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.2018 |
1.2018 |
1.1981 |
1.1981 |
0.0037 |
0.31% |
